河南省中原活塞股份有限公司

2007年年度报告（下载WORD文件）

目录

一、重要提示........................................................................ 1

二、公司基本情况简介............................................................... 1

三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1

四、股东情况........................................................................ 2

五、董事、监事和高级管理人员...................................................... 2

六、公司治理结构.................................................................... 3

七、董事会报告...................................................................... 3

八、监事会报告...................................................................... 3

九、重要事项........................................................................ 4

十、财务会计报告.................................................................... 4

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事乔绍亮、张山河、张立新、王中营、郭新年出席董事会会议。

3、河南汇丰会计师事务所有限公司为本公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

4、公司负责人乔绍亮，主管会计工作负责人李鸿飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：河南省中原活塞股份有限公司

公司法定中文名称缩写：中原活塞

2、公司法定代表人：乔绍亮

3、公司董事会秘书：李鸿飞

联系地址：孟州市梧桐南路288号

电话：0391-8106005

传真：0391-8162166

E-mail：mzlihongfei@sina.com

4、公司注册地址：孟州市梧桐南路288号

公司办公地址：孟州市梧桐南路288号

  邮政编码：454750

  公司国际互联网网址：zypiston.com  公司电子信箱：zypiston.com

5、其他有关资料

  公司法人营业执照注册号：4108001001161

  公司税务登记号码：410883732469656

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位:元  币种:人民币

四、股东情况

单位:万股

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

注：张山河代表中原内配股份有限公司股权

（二）在股东单位任职情况 

乔绍亮任河南省中原活塞股份有限公司董事长、总经理；

张立新任河南省中原活塞股份有限公司副总经理；

张拥军任河南省中原活塞股份有限公司监事会主席。

在其他单位任职情况

张冬梅任河南省中原内配股份有限公司总经理

王中营任河南省中原内配副总经理、中英合资（吉凯恩公司）总经理；

张山河任河南省中原内配副总经理

（三）公司董事监事高级管理人员变动情况

   本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照有关法律程序召开股东大会、临时股东大会，保证了股东参会并依法行使权利。公司董事会认真履行有关法律法规和公司章程所规定的权利和义务；董事根据公司和全体股东的最大利益勤勉尽责。公司监事会以向全体股东负责为出发点，对公司董事、总经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，对公司财务报告、资产状况及其他重大事项进行了检查，保证了公司资产安全，降低了公司的财务和经营风险，维护了公司及股东的合法权益。公司建立了完备的管理制度体系和完善的激励约束机制，管理层勤勉敬业，严格按照公司规章制度进行日常经营管理，努力完成董事会确定的经营目标，取得了较好的经营业绩，为股东创造了较高的投资回报。公司及时、全面地通过相关渠道向股东披露重大信息，积极维护股东的各种合法权益。

七、董事会报告（简要）

（一）公司整体一年的运行情况

生产活塞49.9万只，产值2451万元。销售发货2387万元，销售回款2268万元；年底总资产4199万元。净利润129万元。

（二）经营中出现的问题及采取的措施

   1.由于产量的增加，生产设备短缺影响规模的扩大。通过考察从上海和西安购进设备五十多台。

   2.提高职工素质。让一线的职工到同行厂家学习先进的经验和理论知识；创造优良环境吸引各种管理人才和应届大学毕业生。

   3.加大新产品的开发步伐，适应市场变化。从一个产品开发用一个半月缩短到20天。

   4.寻求合作伙伴增强企业抗风险能力。与中内配签定享受共同市场的协议。

   5.加大出口，抢占国外市场。在与美国、波兰、新加坡等国家合作的基础上，与中内配签定每月至少一万只出口俄罗斯活塞的定单，元月已经开始出口。

（三）董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

2008年12月1日，公司二届第二次董事会会议审议通过了2007年度董事会工作报告、2007年度财务工作报告、召开2007年度股东大会的议案。

八、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、公司第二届监事会成员于2007年11月15日至18日对公司2007年的经营状况进行了监督检查，查看了公司董事会决议、有关制度、账目、合同、协议，认为公司经营业绩真实可靠，资产是确实存在、安全完整的，内部控制是有效的，日常管理决策是科学、民主、符合程序的，未发现公司董事及高管人员侵害公司利益的行为。

2、2008年12月1日，公司第二届第二次监事会会议审议通过了监事成员对公司监督检查的监督报告，表决通过了《监事会工作报告(草案)》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

  报告期内，监事会通过组织召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会、派出工作组等途径履行职责，监事会认为：2007年度，我公司依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法经营，取得了较好的经营业绩，并为公司的长远发展打下了坚实的基础。公司董事会成员和经营班子成员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，积极贯彻落实公司股东大会的各项决议，认真、勤勉、谨慎地履行职务，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司内部管理制度健全有效，内部决策程序合法，内部控制制度完善，公司在经营过程中，严格执行各项规章制度，无违规和超越权限的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

  同意河南永昊联合会计师事务所出具的审计报告，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

九、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）担保情况：为孟州市华帝实业有限责任公司  300万元

（三）其他重大合同

      与中内配签定每月至少一万只出口俄罗斯活塞的定单。

（四）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受到任何监管部门的稽查、行政处罚、通报批评及公开谴责。

十、财务会计报告

（一）审计报告

　河南省中原活塞股份有限公司全体股东：

  我们审计了后附的河南省中原活塞股份有限公司财务报表，包括2007您12月31日的资产负债表、2007年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是河南省中原股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意见的事项”说述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错误获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评估管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评估财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 导致保留意见的事项

      受审计条件限制，我们未能对贵公司的实物资产进行监盘，往来款项未能进行函证。

四、 审计意见

      我们认为，除了前段所述事项可能产生的影响外，河南省中原活塞股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了河南省中原活塞股份有限公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

河南省永昊联合会计师事务所                     中国注册会计师：王海兵

中国·郑州                                 中国注册会计师：王杰民

现金流量表

2007年度　　　　　　　　　　                           单位：元

会计报表附注

一、 单位基本情况

河南省中原活塞股份有限公司，注册地址为孟州市梧桐南路288号，注册资本2000万元，法定代表人乔绍亮。

二、执行的主要会计政策

1、会计制度：执行国家颁布的企业会计准则、行业会计制度及其补充规定。

2、会计年度：以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐原则：以权责发生制为记帐原则。

4、计价基础：以实际成本为计价基础。

5、记帐本位币：以人民币为记帐本位币

6、业务收入确认的条件：

A．产品（商品）销售收入确认的条件：

a．已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

b．既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

c.与交易相关的经济利益能够流入企业；

d.相关的收入和成本能够可靠地计量。

B．劳务收入确认的条件：

a.合同总收入和总成本能够可靠地计量；

b.与交易相关的经济利益能够流入企业；

c.劳务的完成程度能够可靠地确定。

三、使用的主要税种及税率

增值税，税率为17%；

城市维护建设税，税率为7%；

教育费附加，费率为3%；

企业所得税，税率为33%。

四、资产负债表重要项目注释

（一）资产类：

1.货币资金年末余额799455.83元，其中：

现金，           208053.83元；

银行存款，       591402.00元

2.短期投资年末余额400000.元.

3.应收票据年末余额50595.61元.

4.应收账款年末余额5538866.38元,主要债务人及金额如下：

广西玉柴         1654091.00元；

江苏常通         1245610.00元；

洛阳一拖         1420390.00元；

5、其他应收款年末余额633472.54元，主要债务人及金额如下：

李文革           59530.00元；

齐梅             68976.54元；

张立新           427720.00元。

6、存货年末余额15129798.97元。

7、固定资产原值年末余额为8647218.97元。

8、累计折旧年末余额为1764568.84元。

9、在建工程年末余额7352257.90元。

10、无形资产年末余额5213625.45元。

（二）负债类：

1、短期借款年末余额3000000.00元。

2、应付帐款年末余额3907117.06元，主要债权人及金额如下：

中内配          1721698.66元；

东营考威特      1369896.01元。

3、其他应付款年末余额10828916.48元，主要债权人及金额如下：

金山化工        7000000.00元；

旭统汽贸        1492628.08元；

张素清          1040000.00元。

4、应付福利费年末余额4817.43元。

5、未交税金年末余额32315.08元，主要税种未交金额分别如下：

未交增值税，     27151.00元；

未交城建税，     1900.57元；

未交企业所得税， 3083.51元。

6、其他应交款年末余额-6320.64元，系应交教育费附加。

（三）所有者权益类：

1、实收资本年末余额20000000.00元，主要投资者及出资金额如下：

河南省中原内配股份有限公司          5600000.00元；

乔绍亮                              6000000.00元；

王中营                              2000000.00元；

张素清                              2000000.00元；

郭新年                              1200000.00元；

张拥军                              800000.00元；

张立新                              400000.00元；

张冬梅                              400000.00元；

吕红霞                              400000.00元；

潘新喜                              400000.00元；

程相贵                              400000.00元；

崔素琴                              400000.00元；

2、资本公积年末余额1413372.00元。

3、盈余公积年末余额524065.31元。

4、未分配利润年末余额2289406.63元。

五、利润表重要项目注释

1、主营业务收入全年累计数20910283.78元。

2、主营业务成本全年累计数16293027.94元。

3、主营业务税金及附加全年累计数66298.36元。

4、经营费用全年累计数859473.66元，主要费用项目及金额如下：

 工资          632811.00元；

运费          143219.00元；

其他          83443.66元；

5、其他业务利润全年累计数5255.35元。

6、管理费用全年累计数1109087.85元，主要费用项目及金额如下：

修理费           232000.00元；

工资             297864.00元；

劳动保护费       130500.00元。

7、财务费用全年累计数636642.77元。

8、营业外支出全年累计数19189.68元。

9、所得税全年累计数637500.24元。