焦作电力集团股份有限公司
2008年年度报告
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目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)河南安永联合会计师事务所为本公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
二、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称：焦作电力集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：焦电集团
(二)公司法定代表人：李宿安
(三)公司董事会秘书：樊中国
联系地址： 河南省焦作市建设西路一号
电话：0391-3668888
传真：0391-3668889
E-mail：jdjt@jzdc.com.cn
(四)公司注册地址：河南省焦作市建设西路一号
公司办公地址：河南省焦作市建设西路一号
邮政编码：454001
公司国际互联网网址：http://www.jzdljt.com.cn
(五)登载公司年度报告的国际互联网网址：
http://www.hnprec.com
http://www.rxcq.com.cn
公司年度报告备置地点：河南省焦作市建设西路一号
(六)其他有关资料
公司法人营业执照注册号：4108001000570
公司聘请的境内会计师事务所名称：河南安永联合会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市金水区东风路18号 汇宝花园
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
金额 |
|
利润总额 |
1,322,265.03 |
|
净利润 |
991,698.77 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
-1793887.17 |
|
营业利润 |
1797657.26 |
|
投资收益 |
3260978.17 |
|
营业外收支净额 |
-475392.23 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-6347078.30 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
-2215891.34 |
（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
|
|
2008年 |
2007年 |
2006年 |
|
主营业务收入 |
418456324.09 |
317,052,748.33 |
335,440,849.06 |
|
利润总额 |
1322265.03 |
6,528,696.02 |
7,185,972.43 |
|
净利润 |
991698.77 |
4,374,226.33 |
5,986,103.84 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
-1793887.17 |
3,234,910.09 |
5,090,260.80 |
|
每股收益 |
0.02 |
0.09 |
|
|
最新每股收益 |
0.02 |
0.09 |
|
|
净资产收益率（%） |
0.4% |
2% |
3% |
|
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） |
-0.8% |
1.4% |
2.3% |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-6347078.30 |
6,057,220.46 |
-22,221,414.08 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
-0.12 |
0.12 |
|
|
总资产 |
640866185.49 |
619,225,401.01 |
630,229,516.69 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
228037486.85 |
227,045,788.08 |
217,395,229.58 |
|
每股净资产 |
4.56 |
4.54 |
|
|
调整后的每股净资产 |
4.56 |
4.54 |
|
（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
未分配利润 |
股东权益合计 |
|
期初数 |
100,198,537.65 |
99,466,781.13 |
27,105,783.41 |
274,685.89 |
227,045,788.08 |
|
本期增加 |
|
|
148,754.82 |
842,943.95 |
991,698.77 |
|
本期减少 |
|
|
|
|
|
|
期末数 |
100,198,537.65 |
99,466,781.13 |
27,254,538.23 |
1,117,629.84 |
228,037,486.85 |
四、股东情况
(一)股东数量和持股情况
单位:股
|
报告期末股东总数 |
5345 |
|
前十名股东持股情况 |
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股总数 |
年度内增减 |
股份类别 |
持有非流通股数量 |
质押或冻结的股份数量 |
|
焦电工会 |
集体 |
8.13 |
4062900 |
0 |
普通股 |
0 |
4062900 |
|
李宿安 |
自然人 |
0.304 |
151800 |
0 |
普通股 |
0 |
151800 |
|
宋献志 |
自然人 |
0.304 |
151800 |
0 |
普通股 |
0 |
151800 |
|
张积秋 |
自然人 |
0.254 |
127000 |
0 |
普通股 |
0 |
127000 |
|
郭占清 |
自然人 |
0.245 |
122300 |
0 |
普通股 |
0 |
122300 |
|
刘建庄 |
自然人 |
0.244 |
121800 |
0 |
普通股 |
0 |
121800 |
|
王锡民 |
自然人 |
0.244 |
121800 |
0 |
普通股 |
0 |
121800 |
|
任卫东 |
自然人 |
0.244 |
121800 |
0 |
普通股 |
0 |
121800 |
|
薛长海 |
自然人 |
0.243 |
121700 |
0 |
普通股 |
0 |
121700 |
|
李守伦 |
自然人 |
0.243 |
121700 |
0 |
普通股 |
0 |
121700 |
|
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
|
上述股东无关联关系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)控股股东及实际控制人简介
控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(三)其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事情况
单位:股 币种:人民币
|
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
股份增减数 |
变动原因 |
|
李宿安 |
董事长 |
男 |
51 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
151800 |
151800 |
0 |
|
|
宋献志 |
董事 |
男 |
55 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
151800 |
151800 |
0 |
|
|
郭占清 |
董事 |
男 |
52 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
122300 |
122300 |
0 |
|
|
薛长海 |
董事 |
男 |
44 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
121700 |
121700 |
0 |
|
|
张积秋 |
董事 |
男 |
46 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
127000 |
127000 |
0 |
|
|
任卫东 |
董事、
总经理 |
男 |
46 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
121800 |
121800 |
0 |
|
|
王锡民 |
监事会
主席 |
男 |
48 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
121800 |
121800 |
0 |
|
|
刘建庄 |
董事 |
男 |
53 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
121800 |
121800 |
0 |
|
|
蒋军成 |
监事 |
男 |
36 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
121600 |
121600 |
0 |
|
|
邵伟男 |
监事 |
男 |
36 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
120000 |
120000 |
0 |
|
|
李守伦 |
监事 |
男 |
44 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
121700 |
121700 |
0 |
|
|
高 迟 |
监事 |
男 |
41 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
61600 |
61600 |
0 |
|
|
张 勇 |
监事 |
男 |
45 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
61600 |
61600 |
0 |
|
|
韩静敏 |
监事 |
男 |
45 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
61600 |
61600 |
0 |
|
|
贾金科 |
监事 |
男 |
46 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
61700 |
61700 |
0 |
|
|
阙艳萍 |
董事 |
女 |
49 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
91700 |
91700 |
0 |
|
|
程长君 |
监事 |
男 |
52 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
91600 |
91600 |
0 |
|
|
王礼福 |
董事 |
男 |
60 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
91700 |
91700 |
0 |
|
|
赵长松 |
监事 |
男 |
49 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
31700 |
31700 |
0 |
|
|
董耀轻 |
董事 |
男 |
38 |
2006.12.28 |
2009.12.28 |
31600 |
31600 |
0 |
|
（二）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司建立了较为完备的管理制度体系。公司董事会认真履行有关法律法规和公司章程所规定的权利和义务；董事根据公司和全体股东的最大利益勤勉尽责。公司监事会以向全体股东负责为出发点，对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，对公司财务报告、资产状况及其他重大事项进行了检查，保证了公司资产安全，降低了公司的财务和经营风险，维护了公司及股东的合法权益。公司管理层勤勉敬业，确保公司取得了较好的经营业绩，为股东创造了较高的投资回报。公司及时、全面地通过相关渠道向股东披露重大信息，积极维护公司股东的各种合法权益。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会无独立董事。
七、股东大会情况简介
2008年，公司共召开了一次股东大会。
2008年4月29日召开了2007年度股东大会。审议通过了公司2007年度董事会工作报告、公司2007年度监事会工作报告、公司2007年度财务工作报告、公司2007年度股利分配方案。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
2008年是集团公司发展历程中难忘的一年。面临严重经营形势，一年来，集团公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高，同时克服了各种困难，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事在2008年中，认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。
2008年公司实现净利润额99.17万元，公司资产负债率为64% ，净资产收益率为0.4%，资本保值增值率为101% ，较好地完成了年初董事会确定的目标。
（二）董事会日常工作情况
1．董事会会议情况及决议内容
2008年4月8日，公司召开了第四届董事会第十次会议。审议通过了公司2007年度董事会工作报告、公司2007年度监事会工作报告、公司2007年度财务工作报告、公司2007年度股利分配方案。同意将以上议案提交股东大会审议。
2008年6月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议。会议形成决议如下：
依照国家电网人资[2008]59号文件《关于进一步规范各级企业与有关多经企业关系的意见》中关于清退各级领导干部在有关多经企业的股份及投资要求，经公司董事会研究，一致同意对焦作电厂副处级以上领导干部（含近亲属等有共同利益关系的特定关系人）持有的公司股份按1：1比例清退。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
根据集团公司第四届股东代表大会批准的2007年度利润分配方案，对公司股东按每股派发股息0.074（税前）进行了年度分红。
（三）利润分配或资本公积金转增预案
经河南安永联合会计师事务所审计报告确认，公司2008年度实现净利润99.17 万元，依据《焦作电力集团股份有限公司章程》和《公司法》提取法定盈余公积金和任意公积14.88万元，可供股东分配利润111.76万元，拟不分配不转赠。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
2008年4月8日，公司第四届十次监事会会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》《2007年度财务工作报告》《2007年度利润分配方案》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会通过组织召开监事会、列席董事会、出席股东大会等认为：2008年度，公司依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法经营，锐意进取，取得了较好的经营业绩，并为公司的长远发展打下了坚实的基础。公司董事会成员和经营班子成员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，积极贯彻落实公司股东大会的各项决议，认真、勤勉、谨慎地履行职务，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司内部管理制度健全有效，公司在经营过程中，严格执行各项规章制度，无违规和超越权限的行为。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
无
（四）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
无
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）托管情况
本年度公司无托管事项。
（三）承包情况
本年度公司无承包事项。
（四）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（五）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
本公司本期聘任的会计师事务所无变化。
（七）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务报告
（一）审计报告
焦作电力集团股份有限公司：
我们审计了后附的焦作电力集团股份有限公司（以下简称“电力集团公司”）汇总财务报表，包括2008年12月31日的汇总资产负债表，2008年度的汇总利润表、汇总现金流量表、汇总所有者权益变动表以及汇总财务报表附注。
1.管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是电力集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
2.注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3.审计意见
我们认为，电力集团公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了电力集团公司2008年12月31日的汇总财务状况、以及2008年度的汇总经营成果和现金流量。
河南安永联合会计师事务所
中国·郑州 中国注册会计师：李胜利
二零零九年六月二十五日
（二）财务报表
|
资 产 负 债 表 |
|
2008年12月31日 |
|
编制单位：焦作电力集团股份有限公司(汇总) |
|
|
金额单位：人民币元 |
|
|
项 目 |
注释 |
年末数 |
年初数 |
|
|
流动资产： |
|
— |
— |
|
|
货币资金 |
|
83,623,603.84 |
85,839,495.18 |
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
短期投资 |
|
|
|
|
|
应收票据 |
|
1,560,000.00 |
3,400,000.00 |
|
|
应收账款 |
|
154,103,252.81 |
113,287,005.64 |
|
|
预付款项 |
|
12,862,906.63 |
21,139,644.25 |
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
|
其他应收款 |
|
107,420,589.47 |
109,677,144.48 |
|
|
存货 |
|
56,042,022.90 |
58,773,290.70 |
|
|
其中：原材料 |
|
|
|
|
|
库存商品（产成品） |
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
338,106.53 |
557,742.87 |
|
|
流动资产合计 |
|
415,950,482.18 |
392,674,323.12 |
|
|
非流动资产： |
|
— |
— |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
长期债权投资 |
|
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
95,461,759.00 |
89,068,559.00 |
|
|
股权分置流通权 |
|
|
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
固定资产原价 |
|
107,343,021.70 |
107,337,941.08 |
|
|
减：累计折旧 |
|
61,491,924.12 |
56,323,015.77 |
|
|
固定资产净值 |
|
45,851,097.58 |
51,014,925.31 |
|
|
减：固定资产减值准备 |
|
|
|
|
|
固定资产净额 |
|
45,851,097.58 |
51,014,925.31 |
|
|
在建工程 |
|
2,660,609.96 |
2,660,609.96 |
|
|
工程物资 |
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
184,639.36 |
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
|
无形资产 |
|
73,142,144.67 |
75,324,022.08 |
|
|
其中：土地使用权 |
|
|
|
|
|
开发支出 |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
合并价差 |
|
|
|
|
|
长期待摊费用（递延资产） |
|
7,800,092.10 |
8,298,322.18 |
|
|
递延所得税资产 |
|
|
|
|
|
递延税款借项 |
|
|
|
|
|
其他非流动资产（其他长期资产） |
|
|
|
|
|
其中：特准储备物资 |
|
|
|
|
|
非流动资产合计 |
|
224,915,703.31 |
226,551,077.89 |
|
|
资 产 总 计 |
|
640,866,185.49 |
619,225,401.01 |
|
|
|
|
资产负债表(续) |
|
2008年12月31日 |
|
编制单位：焦作电力集团股份有限公司(汇总) |
|
|
金额单位：人民币元 |
|
|
项 目 |
注释 |
年末数 |
年初数 |
|
|
流动负债： |
|
— |
— |
|
|
短期借款 |
|
85,600,000.00 |
65,000,000.00 |
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
应付权证 |
|
|
|
|
|
应付票据 |
|
90,000,000.00 |
116,000,000.00 |
|
|
应付账款 |
|
78,771,643.23 |
74,153,726.78 |
|
|
预收款项 |
|
2,770,299.44 |
30,285,385.90 |
|
|
应付职工薪酬 |
|
2,364,235.67 |
4,833,022.75 |
|
|
其中：应付工资 |
|
|
|
|
|
应付福利费 |
|
|
|
|
|
应交税费 |
|
1,075,586.73 |
3,861,934.25 |
|
|
其中：应交税金 |
|
|
|
|
|
应付利息 |
|
|
|
|
|
应付股利（应付利润） |
|
-153,447.69 |
-153,447.69 |
|
|
其他应付款 |
|
152,400,381.26 |
97,962,990.95 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
235,999.99 |
|
|
流动负债合计 |
|
412,828,698.64 |
392,179,612.93 |
|
|
非流动负债： |
|
— |
— |
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
递延税款贷项 |
|
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
|
其中：特种储备基金 |
|
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
|
|
负 债 合 计 |
|
412,828,698.64 |
392,179,612.93 |
|
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
— |
— |
|
|
实收资本（股本） |
|
100,198,537.65 |
100,198,537.65 |
|
|
国家资本 |
|
|
|
|
|
集体资本 |
|
|
|
|
|
法人资本 |
|
|
|
|
|
其中：国有法人资本 |
|
|
|
|
|
集体法人资本 |
|
|
|
|
|
个人资本 |
|
|
|
|
|
外商资本 |
|
|
|
|
|
资本公积 |
|
99,466,781.13 |
99,466,781.13 |
|
|
减：库存股 |
|
|
|
|
|
盈余公积 |
|
27,254,538.23 |
27,105,783.41 |
|
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
|
未确认的投资损失（以“-”号填列） |
|
— |
— |
|
|
未分配利润 |
|
1,117,629.84 |
274,685.89 |
|
|
其中：现金股利 |
|
|
|
|
|
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
|
228,037,486.85 |
227,045,788.08 |
|
|
少数股东权益 |
|
|
|
|
|
所有者权益合计 |
|
228,037,486.85 |
227,045,788.08 |
|
|
减：未处理资产损失 |
|
|
|
|
|
所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额） |
|
228,037,486.85 |
227,045,788.08 |
|
|
负债和股东权益总计 |
|
640,866,185.49 |
619,225,401.01 |
|
|
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利 润 表 |
|
2008年度 |
|
编制单位：焦作电力集团股份有限公司(汇总) |
|
|
金额单位：人民币元 |
|
项 目 |
注释 |
本年实际数 |
上年实际数 |
|
一、营业收入 |
|
418,456,324.09 |
317,052,748.33 |
|
其中：主营业务收入 |
|
417,335,001.06 |
314,895,877.59 |
|
其他业务收入 |
|
1,121,323.03 |
2,156,870.74 |
|
减：营业成本 |
|
360,412,493.68 |
274,229,862.50 |
|
其中：主营业务成本 |
|
359,624,702.47 |
272,707,040.80 |
|
其他业务成本 |
|
787,791.21 |
1,522,821.70 |
|
营业税金及附加 |
|
2,689,376.14 |
2,804,260.27 |
|
销售费用 |
|
1,665,415.69 |
1,516,255.00 |
|
管理费用 |
|
42,640,627.07 |
30,190,137.67 |
|
其中：业务招待费 |
|
|
|
|
研究与开发费 |
|
|
|
|
财务费用 |
|
12,511,732.42 |
3,539,321.22 |
|
其中：利息支出 |
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
|
|
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列） |
|
|
|
|
资产减值损失 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列) |
|
|
|
|
投资收益(损失以"－"号填列) |
|
3,260,978.17 |
65,343.22 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
二、营业利润(亏损以"－"号填列) |
|
1,797,657.26 |
4,838,254.89 |
|
加：营业外收入 |
|
946,457.48 |
2,055,885.62 |
|
其中：非流动资产处置利得 |
|
|
|
|
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益） |
|
|
|
|
政府补助（补贴收入） |
|
|
|
|
债务重组利得 |
|
|
|
|
以前年度损益调整 |
|
-1,022,562.08 |
-10,030.87 |
|
减：营业外支出 |
|
399,287.63 |
355,413.62 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失） |
|
|
|
|
债务重组损失 |
|
|
|
|
三、利润总额(亏损以"－"号填列) |
|
1,322,265.03 |
6,528,696.02 |
|
减：所得税费用 |
|
330,566.26 |
2,154,469.69 |
|
加：未确认的投资损失 |
|
— |
— |
|
四、净利润(净亏损以“－”号填列) |
|
991,698.77 |
4,374,226.33 |
|
减：少数股东损益 |
|
— |
— |
|
五、归属于母公司所有者的净利润 |
|
991,698.77 |
4,374,226.33 |
|
六、每股收益: |
|
— |
— |
|
基本每股收益 |
|
|
|
|
稀释每股收益 |
|
|
|
|
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
|
现金流量表 |
|
2008年度 |
|
编制单位：焦作电力集团股份有限公司(汇总) |
|
|
金额单位：人民币元 |
|
|
项 目 |
注释 |
本年金额 |
上年金额 |
|
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
— |
— |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
434,711,635.62 |
327,251,571.05 |
|
|
收到的税费返还 |
|
391,622.16 |
1,685,881.93 |
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
|
29,105,569.65 |
34,412,468.11 |
|
|
经营活动现金流入小计 |
|
464,208,827.43 |
363,349,921.09 |
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
387,182,718.32 |
204,338,697.27 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
48,010,394.73 |
65,057,813.46 |
|
|
支付的各项税费 |
|
15,301,457.82 |
18,896,205.74 |
|
|
支付的其他与经营活动有关的现金 |
|
20,061,334.86 |
68,999,984.16 |
|
|
经营活动现金流出小计 |
|
470,555,905.73 |
357,292,700.63 |
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
-6,347,078.30 |
6,057,220.46 |
|
|
二、投资活动产生的现金流量: |
|
— |
— |
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
2,438,000.00 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |
|
|
721.20 |
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
217.12 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
2,438,000.00 |
938.32 |
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
5,080.62 |
3,480,617.24 |
|
|
投资支付的现金 |
|
6,390,000.00 |
1,500,000.00 |
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
6,395,080.62 |
4,980,617.24 |
|
|
投资活动产生的现金流量净额 |
|
-3,957,080.62 |
-4,979,678.92 |
|
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
— |
— |
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
30,600,000.00 |
90,385,173.96 |
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
1,077,946.98 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
30,600,000.00 |
91,463,120.94 |
|
|
偿还债务支付的现金 |
|
10,000,000.00 |
81,934,940.42 |
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
12,511,732.42 |
5,800,844.47 |
|
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
10,563,374.08 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
22,511,732.42 |
98,299,158.97 |
|
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
8,088,267.58 |
-6,836,038.03 |
|
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
-2,215,891.34 |
-5,758,496.49 |
|
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
85,839,495.18 |
91,597,991.67 |
|
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
83,623,603.84 |
85,839,495.18 |
|
|
所附财务报表附注为本财务报表的组成部分 |
焦作电力集团股份有限公司
汇总财务报表附注
2008年12月31日
一、公司基本情况
焦作电力集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身是焦作电力集团有限公司成立于1995年10月11日，2006年12月28日根据焦作电力集团有限公司股东大会决议取得焦作市工商行政管理局核发的注册号为4108001000570号企业法人营业执照。公司注册地址：焦作市建设西路1号；注册资本：人民币5000万元；主要经营范围：200MW以下火电机组检修（乙级）；机械设备维修；生产电子设备、阀门，文具柜，钢球、普通机械加工；批发，零售：五金交电，办公机具，化工材料（不含易燃易爆有毒有害危险品），电力设备、工程机械及配件，起重设备，密封件，建材，钢材，铝材，木材，铜材，仪器仪表，机电产品（不含汽车），消防器材；房屋租赁；进出口贸易。以下限分支机构凭证经营：电梯、起重机械安装、维修，普通货运，汽车及工程机械修理，产品、材料表面处理，节能，脱硫，清洗，生产安全门，种植、养殖。
纳入本次汇总会计报表的公司共有14家，包括：
1、焦作电力集团股份有限公司
2、焦作电力集团建筑安装有限公司
3、焦作电力集团预拌商品混凝土有限公司
4、焦作电力集团祥和置业有限公司
5、焦作电力集团奥星化工有限公司
6、焦作电力集团野王食品饮料有限公司
7、焦作电力集团金兰电子电气有限公司
8、焦作市粉煤灰煤矸石烧结砖厂
9、焦作市鸿运贸易有限公司
10、焦作市华晟新型建材有限公司
11、焦作市煜盛钙业有限公司
12、焦作电力集团消防器材制造有限公司
13、焦作哈特电力科技有限公司
14、焦作电力集团创塬印刷有限公司
二、不符合会计核算前提的说明
本公司无不符合会计核算前提的情况。
三、重要会计政策、会计估计的说明
（一）会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（三）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（四)记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务的核算方法
本公司对发生的外币经济业务,采用业务发生日中国人民银行公布的市场汇率(中间价)折合为记账本位币记账，年末按市场汇率(中间价)对外币账户余额进行调整，按年末市场汇率(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入各项在建工程成本；除上述情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
（六）现金及现金等价物的确定标准
（1）现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；
（2）现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
（七）短期投资
本公司短期投资在取得时以初始投资成本计价。初始投资成本是指取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息。
短期投资的现金股利或利息，在实际收到时，冲减短期投资账面价值，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外。在处置时，按所收到的处置收入（不包括已记入应收项目的现金股利或利息）与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
年末短期投资按成本与市价孰低法计价。
短期投资按单项投资计算的市价低于按单项投资计算的成本时，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。
已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，应在原已确认的投资损失的金额内转回。
（八）应收款项
本公司的坏账确认标准为：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。
本公司采用备抵法核算坏账损失。坏账发生时，冲销原已提取的坏账准备。坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。计提比例如下：
应收款项转让、质押、贴现等会计处理方法：
以应收债权为质押取得借款时，按照实际收到的款项，借记“银行存款”科目，按照实际支付的手续费，借记“财务费用”科目，按照银行借款本金并考虑借款期限，贷记“短期借款”等科目。
将应收债权出售给银行等金融机构，不附有追索权的，按实际收到的款项，借记“银行存款”等科目，按照预计将发生的销售退回和销售折让(包括现金折扣)的金额，借记“其他应收款”科目，按出售应收债权已提取的坏账准备金额，借记“坏账准备”科目，按照应支付的相关手续费的金额，借记“财务费用”科目，按出售应收债权的账面余额，贷记“应收账款”科目，差额借（或贷）记“营业外支出（收入）”科目；附有追索权的，按照以应收债权为质押取得借款的会计处理原则进行处理。
应收债权贴现，比照应收债权出售的会计处理原则进行处理。
（九）存货
本公司存货主要包括原材料原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、生产成本、工程施工等，以实际成本计价。
存货的发出按先进先出法计价。
存货实行永续盘存制度。
年末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值指在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的价值确定。
本公司年末按个别存货逐项比较存货成本与可变现净值孰低，如果存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。
（十）长期投资
本公司的长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），在取得时以初始投资成本计价，初始投资成本按以下原则确定：
·现金购入的长期股权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利后确定为初始投资成本。
·接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本；涉及补价的，按以下规定确定受让的长期股权投资成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
·以非货币资产换入的长期股权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本；涉及补价的，按以下规定确定换入的长期股权投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。
·通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值确定为初始投资成本。
长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别按以下情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，合同规定投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按10年的期限摊销;摊销时计入各摊销期的损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），在取得时以初始投资成本计价。初始投资成本按以下原则确定：
·现金购入的长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息后确定为初始投资成本。
·接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本；涉及补价的，按以下规定确定受让的长期债权投资成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
·以非货币资产换入的长期债权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本；涉及补价的，按以下规定确定换入的长期债权投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。
长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
年末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备。已提取长期投资减值准备的长期投资价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的范围内转回。
（十一）委托贷款
本公司的委托贷款按取得时实际支付的全部价款入账，并按期计提利息，计入当期损益；按期计提的利息到付息期不能收回的，应当停止计提利息，并冲回原已计提的利息。年末对委托贷款本金进行检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
（十二）固定资产
本公司的固定资产指使用期限超过一年，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的单位价值较高的有形资产。固定资产按取得时的实际成本入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
固定资产后续支出的会计处理方法：
固定资产修理费用，直接计入当期费用。
固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。
固定资产装修费用，符合资本化原则的，在固定资产科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
融资租入固定资产发生的后续支出，比照上述原则处理。
经营租入固定资产发生的后续支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中年限较短的期间内，采用合理方法单独计提折旧。
对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产全额计提减值准备。
年末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
（十三）在建工程
本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
年末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
（十四）无形资产
本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按合同的受益年限分期平均摊销，计入各摊销期损益。
存在下列一项或若干项情况时，将该无形资产的账面价值全部转入当期损益：
·某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
·某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
·其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：
·某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
·某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
·某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
·其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
年末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
（十五）长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
（十六）应付债券
本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
（十七）借款费用
本公司借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。
本公司因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及辅助费用，在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时予以资本化，计入该项固定资产的成本；当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用，于发生当期确认为费用。
对金额较小的辅助费用，于发生当期确认为费用。
每一会计期间借款费用资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数。
（十八）预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
·该义务是企业承担的现时义务；
·该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
·该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
（十九）递延收益
指本公司在提供初始及后续服务时一次性收取的服务费、特许权费等款项，由于尚未提供后续服务而应由以后各期分别确认收入的款项余额。本公司按该收益的归属期分期计入各期损益。
（二十）收入确认原则
本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款很可能流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认收入；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认收入的实现。
本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
（二十一）建造合同
如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。
如果建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：
（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。
（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。
如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即确认为当期费用。
（二十二）租赁
本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁，在租赁开始日，本公司（承租人）将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间，采用直线法进行分摊。
经营租赁，经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。
（二十三）所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法，根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。
本公司所得税分季预缴，由主管税务机关具体核定。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。
本公司所得税采取独立纳税方式缴纳。
四、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明
（一）本公司2008年度无会计政策变更事项。
（二）本公司2008年度无会计估计变更事项。
（三）本公司2008年度无会计差错更正事项。
五、或有事项的说明
截止2008年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。
六、资产负债表日后事项
截止2008年12月31日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
七、财务报表主要项目注释
以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2008年1月1日，“年末”指2008年12月31日，“上年”指2007年度，“本年”指2008年度。
1、货币资金
2、应收票据
(1) 应收票据分类
（2）应收票据明细
|
出票单位 |
票号 |
承兑银行 |
到期日 |
金额 |
|
诸城威仕达机械有限公司 |
01539531 |
潍坊商行诸城支行营业部 |
09.02.01 |
100,000.00 |
|
常州福格木业有限公司 |
02251689 |
武进工行 |
09.01.10 |
1,460,000.00 |
|
合 计 |
|
|
|
1,560,000.00 |
3、应收账款
（1）账龄结构
（2）应收账款的主要债务人
（3）本公司按照企业会计准则的规定比例计提坏账准备。
（4）本公司未发生坏账准备转回。
（5）逾期应收票据转入应收账款的情况
本公司未发生应收票据转入应收账款。
4、预付款项
（1）账龄结构
（2）预付款项的主要债务人
5、其他应收款
（1）账龄结构
（2）其他应收款的主要债务人
（3）本公司按照企业会计准则的规定比例计提坏账准备。
（4）本公司未发生其他应收款转回情况。
（5）本公司本年无实际冲销的其他应收款。
（6）本年没有预付账款转入其他应收款的情况。
6、存货
7、其他流动资产
|
项 目 |
年末余额 |
年初余额 |
|
待摊费用 |
338,106.53 |
557,742.87 |
|
合 计 |
338,106.53 |
557,742.87 |
8、长期股权投资
(1) 长期股权投资明细
|
序号 |
投资单位名称 |
期末余额 |
核算方法 |
|
1 |
焦作华润热电有限公司 |
56,338,759.00 |
成本法 |
|
2 |
焦作电力集团建筑安装有限公司 |
6,220,000.00 |
成本法 |
|
3 |
焦作电力集团预拌商品混凝土有限公司 |
8,000,000.00 |
成本法 |
|
4 |
焦作电力集团祥和置业有限公司 |
7,500,000.00 |
成本法 |
|
5 |
焦作电力集团奥星化工有限公司 |
2,050,000.00 |
成本法 |
|
6 |
焦作电力集团野王食品饮料有限公司 |
415,000.00 |
成本法 |
|
7 |
焦作电力集团龙翔磨化有限公司 |
240,000.00 |
成本法 |
|
8 |
焦作电力集团金兰电子电气有限公司 |
600,000.00 |
成本法 |
|
9 |
焦作市粉煤灰煤矸石烧结砖厂 |
2,703,000.00 |
成本法 |
|
10 |
焦作市鸿运贸易有限公司 |
800,000.00 |
成本法 |
|
11 |
焦作市华晟新型建材有限公司 |
1,100,000.00 |
成本法 |
|
12 |
焦作市煜鹏建材有限公司 |
550,000.00 |
成本法 |
|
13 |
焦作市煜盛钙业有限公司 |
2,700,000.00 |
成本法 |
|
14 |
焦作市龙源服饰有限公司 |
280,000.00 |
成本法 |
|
15 |
焦作电力集团消防器材制造有限公司 |
4,800,000.00 |
成本法 |
|
16 |
焦作哈特电力科技有限公司 |
900,000.00 |
成本法 |
|
17 |
焦作电力集团创塬印刷有限公司 |
265,000.00 |
成本法 |
|
|
合计 |
95,461,759.00 |
|
（2）影响重大的股权投资
本公司没有影响重大的股权投资。
（3）未确认的投资损失情况
本公司没有未确认的投资损失。
9、长期债权投资
本公司没有无长期债权投资。
10、固定资产
（1）固定资产类别
（2）本公司无已提足折旧尚在使用、暂时闲置、报废的固定资产。
（3）本年增加的累计折旧为5,168,908.35元，均为本年计提的折旧费用。
11、在建工程
（续表）
12、无形资产
|
项 目 |
年末余额 |
年初余额 |
|
土地使用权 |
73,009,676.34 |
75,164,195.11 |
|
专有技术 |
132,468.33 |
159,826.97 |
|
其他 |
|
|
|
合 计 |
73,142,144.67 |
75,324,022.08 |
13、长期待摊费用
14、应付票据
（1）应付票据分类
|
票据种类 |
年末余额 |
年初余额 |
|
银行承兑汇票 |
90,000,000.00 |
116,000,000.00 |
|
商业承兑汇票 |
|
|
|
合 计 |
90,000,000.00 |
116,000,000.00 |
（2）应付票据明细
|
办理银承单位 |
银承出票银行 |
出票日 |
到期日 |
金额:万元 |
保证金:万元 |
|
焦作电力集团股份有限公司 |
浦发银行 |
2008-7-2 |
2009-1-2 |
1000 |
1000 |
|
焦作电力集团股份有限公司 |
浦发银行 |
2008-7-18 |
2009-1-18 |
1000 |
1000 |
|
焦作电力集团股份有限公司 |
浦发银行 |
2008-7-23 |
2009-1-23 |
1000 |
1000 |
|
焦作电力集团股份有限公司 |
浦发银行 |
2008-11-26 |
2009-5-26 |
1000 |
1000 |
|
焦作电力集团股份有限公司 |
浦发银行 |
2008-11-26 |
2009-5-26 |
1000 |
1000 |
|
焦作市鸿运贸易有限公司 |
市商行和平街支行 |
2008-9-4 |
2009-3-4 |
500 |
300 |
|
焦作市鸿运贸易有限公司 |
市商行和平街支行 |
2008-9-25 |
2009-3-25 |
1500 |
900 |
|
焦作市鸿运贸易有限公司 |
市商行和平街支行 |
2008-9-28 |
2009-3-28 |
500 |
300 |
|
焦作市鸿运贸易有限公司 |
市商行和平街支行 |
2008-10-13 |
2009-4-13 |
500 |
300 |
|
焦作市鸿运贸易有限公司 |
市商行和平街支行 |
2008-10-28 |
2009-4-28 |
1000 |
600 |
|
合 计 |
|
|
|
9000 |
7400 |
15、预收款项
（1）账龄结构
|
账 龄 |
年末余额 |
年初余额 |
|
金额 |
比例（%） |
金额 |
比例（%） |
|
1年以内 |
2,770,299.44 |
100.00 |
30,285,385.90 |
100.00 |
|
1 - 2年 |
|
|
|
|
|
2 - 3年 |
|
|
|
|
|
3年以上 |
|
|
|
|
|
合 计 |
2,770,299.44 |
100.00 |
30,285,385.90 |
100.00 |
（2）预收款项主要债权人
16、应付职工薪酬
应付职工薪酬中包含“工资、奖金、津贴和补贴”和“职工福利费”。
17、应付款项
（1）应付款项类别
（2）应付账款主要债权人
（3）其他应付款主要债权人
18、应交税金
19、短期借款和长期借款
（1）短期借款和长期借款的分类
（2）短期借款明细
|
借款银行 |
种类 |
借款日 |
到期日 |
金额:万元 |
|
焦作市商业银行和平街支行 |
短期 |
2008-4-21 |
2009-4-20 |
500 |
|
焦作市商业银行和平街支行 |
短期 |
2008-9-2 |
2009-9-1 |
500 |
|
焦作市商业银行和平街支行 |
短期 |
2008-10-15 |
2009-10-14 |
460 |
|
焦作市商业银行和平街支行 |
短期 |
2008-12-26 |
2009-12-25 |
1000 |
|
焦作市商业银行建设东路支行 |
短期 |
2008-12-24 |
2009-12-23 |
100 |
|
中国工商银行焦作分行民主南路支行 |
短期 |
2008-10-21 |
2009-10-20 |
1000 |
|
中国建设银行焦作分行焦西支行 |
短期 |
2008-4-3 |
2009-4-2 |
1000 |
|
中国建设银行焦作分行焦西支行 |
短期 |
2008-12-22 |
2009-12-21 |
1000 |
|
上海浦发银行郑州分行建西支行 |
保理 |
2008-10-17 |
2009-1-16 |
1000 |
|
上海浦发银行郑州分行建西支行 |
保理 |
2008-10-23 |
2009-1-22 |
1000 |
|
上海浦发银行郑州分行建西支行 |
保理 |
2008-11-26 |
2009-2-26 |
1000 |
|
合 计 |
|
|
|
8560 |
（3）本公司期末无逾期的借款。
20、实收资本
21、资本公积
22、盈余公积
23、未分配利润
（1）未分配利润增减变动情况
24、营业收入
（1）营业收入的分类
（2）建造合同
本公司本年度没有建造合同收入
25、营业成本
26、投资收益
27、营业外收入
28、营业外支出
29、所得税费用
（1）所得税费用（收益）的组成
（2）所得税费用（收益）与会计利润的关系
30、现金流量情况
1）、净利润调节为经营活动现金流量的信息
2）、现金和现金等价物的有关信息
八、关联方关系及其交易
本公司无需要披露的关联方关系及其交易。
九、重要资产转让及其出售事项
本公司无重要资产转让及其出售事项。。
十、企业合并、分立等事项
本公司无企业合并、分立等事项。
十一、非货币性资产交换和债务重组的说明
1、本公司无非货币性资产交换事项。
2、本公司无债务重组事项。
焦作电力集团股份有限公司
二零零九年六月二十五日
|
