财务会计资料
一、本公司已聘请河南久远会计师事务所有限公司、河南江河会计师事务所有限责任公司分别对本公司2001年12月31日、2002年12月31日的资产负债表及利润表及利润分配表进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。
二、 简要会计报表（附后）。
三、 资产评估结果：2002年11月30日，经河南光大财务咨询有限公司评估，净资产7635.50万元。
四、 主要财务指标项目本摊薄计算
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项目
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2002.12.31
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2001.12.31
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流动比率
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1.89
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1.87
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速动比率
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0.71
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0.70
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应收帐款周转率(次)
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1.15
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1.38
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存货周转率(次)
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1.21
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1.36
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资产负债率(%)
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38
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37
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每股净资产(元)
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1.31
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1.43
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净资产收益率(%)
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3.55
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4.02
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每股收益(元)
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0.0913
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0.0939
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净利润(万元)
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360
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370
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五、公司与郑州市亚星房地产开发有限公司存在相互200万元银行贷款担保。除此之外，不存在任何其它未声明的抵押和诉讼情况。
投资者欲了解详细内容，请查阅本公司网站WWW.Shangdie.com或河南省产权交易中心网站(http://www.hnprec.com)或本公司披露的其他媒体。
资产负债表
2002.12.31 单位：元
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F2 |
F3 |
F4 |
F5 |
F6 |
F7 |
F8 |
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F1 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
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行次 |
年初数 |
期末数 |
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资
产 |
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负
债： |
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流动资产： |
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流动负债： |
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货币资金 |
1 |
2621316.53 |
3225365.45 |
短期借款 |
51 |
20569221.37 |
24104833.53 |
|
短期投资 |
2 |
0 |
0 |
应付票据 |
52 |
0 |
0 |
|
应收票据 |
3 |
0 |
0 |
应付账款 |
53 |
4545664.48 |
7639489.8 |
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应收账款 |
4 |
37056604.43 |
40798738.04 |
预收账款 |
54 |
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|
减：坏账准备 |
5 |
183067.18 |
204102 |
其他应付款 |
55 |
3925072.48 |
1488333.09 |
|
应收账款净额 |
6 |
36873537.25 |
40594636.04 |
应付工资 |
56 |
0 |
0 |
|
预付账款 |
7 |
0 |
3909000 |
应付福利费 |
57 |
2396929.67 |
2676625.15 |
|
应收补贴款 |
8 |
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未交税金 |
58 |
1771776.18 |
1577667.91 |
|
其他应收款 |
9 |
5126046.75 |
3363927.14 |
未付利润 |
59 |
0 |
0 |
|
存货 |
10 |
19544981.25 |
21354231.13 |
其他未交款 |
60 |
0 |
0 |
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其中:原材料 |
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4262387.85 |
5607201.76 |
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在产品及自制半成品 |
4170948.14 |
4078620.06 |
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产成品 |
|
11111645.26 |
11668409.31 |
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待摊费用 |
11 |
0 |
0 |
预提费用 |
61 |
1360746.99 |
1087097.73 |
|
待处理流动资产净损失 |
12 |
365460.54 |
342603.54 |
一年内到期的长期负债 |
62 |
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|
一年内到期的长期债券投资 |
13 |
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其他流动负债 |
63 |
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|
其他流动资产 |
14 |
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流动负债合计 |
70 |
34569411.17 |
38574047.21 |
|
流动资产合计 |
20 |
64531342.32 |
72789763.3 |
长期负债： |
|
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长期投资： |
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长期借款 |
71 |
0 |
0 |
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长期投资 |
21 |
0 |
0 |
应付债券 |
72 |
0 |
0 |
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固定资产： |
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长期应付款 |
73 |
0 |
0 |
|
固定资产原价 |
24 |
36267928.81 |
37613587.71 |
其他长期负债 |
80 |
0 |
0 |
|
减：累计折旧 |
25 |
13825861.49 |
15068952.89 |
其中:住房周转金 |
81 |
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固定资产净值 |
26 |
22442067.32 |
22544634.82 |
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固定资产清理 |
27 |
0 |
0 |
长期负债合计 |
76 |
0 |
0 |
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在建工程 |
28 |
1042198.02 |
1307145.63 |
递延税项: |
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待处理固定资产净损失 |
29 |
69617.82 |
0 |
递延税款贷项 |
|
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固定资产合计 |
35 |
23553883.16 |
23851780.45 |
负债合计 |
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无形及递延资产： |
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所有者权益： |
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无形资产 |
36 |
4046950.04 |
4873950.04 |
实收资本 |
78 |
39415574 |
39415574 |
|
递延资产 |
37 |
0 |
0 |
资本公积 |
79 |
10633416.74 |
14803166.47 |
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盈余公积 |
80 |
4363897.13 |
5662530.72 |
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无形及递延资产合计 |
40 |
4046950.04 |
4873950.04 |
其中:公益金 |
|
601007.62 |
781017.94 |
|
其他长期资产 |
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未分配利润 |
81 |
3149876.48 |
3060175.39 |
|
其他长期资产 |
41 |
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所有者权益合计 |
|
57562764.35 |
62941446.58 |
|
递延税项 |
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递延税款借项 |
42 |
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资产总计 |
50 |
92132175.52 |
101515493.79 |
负债及所有者权益总计 |
90 |
92132175.52 |
101515493.79 |
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