一、主要财务指标
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项目 |
2004年2月29日 |
2003年12月31日 |
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资产负债率（%） |
47.25 |
64.16 |
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流动比率 |
1.71 |
0.97 |
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速动比率 |
1.35 |
0.74 |
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净资产报酬率（%） |
0.67 |
7.08 |
二、本公司未来一年盈利预测数据
盈利预测表
单位:人民币元
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项 目 |
2004年预测数 |
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一.主营业务收入 |
19，200，000.00 |
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减:主营业务成本 |
17，520，000.00 |
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主营业务税金及附加 |
27，600.00 |
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二.主营业务利润 |
1，652，400.00 |
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营业费用 |
678，000.00 |
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管理费用 |
906，000.00 |
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财务费用 |
438，000.00 |
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三.营业利润 |
-369，600.00 |
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预计全年退税收入 |
1，860，000.00 |
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减:营业外支出 |
42，000.00 |
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四.利润总额 |
1，448，400.00 |
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减:所得税 |
653，525.52 |
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五.净利润 |
794，874.48 |
三、本公司执行的主要会计政策为《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
资产负债表（简化）
单位:万元
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项
目 |
2004年2月29日 |
2003年12月31日 |
2002年12月31日 |
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流动资产 |
2606.11 |
1523.81 |
928.75 |
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其中: 货币资金 |
697.85 |
517.22 |
407.97 |
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应收账款 |
138.21 |
340.76 |
145.72 |
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存货 |
548.69 |
364.29 |
363.36 |
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长期股权投资 |
596 |
596 |
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固定资产净额 |
760.20 |
765.56 |
166.54 |
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无形资产 |
329.19 |
330.46 |
1.05 |
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资 产
总 计 |
4291.50 |
3215.83 |
1096.34 |
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流动负债 |
1527.52 |
1563.17 |
315.38 |
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长期负债 |
500 |
500 |
619.50 |
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负 债
合 计 |
2027.52 |
2063.17 |
934.88 |
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所有者权益合计 |
2263.98 |
1152.66 |
161.46 |
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负债及所有者权益合计 |
4291.50 |
3215.83 |
1096.34 |
损益表（简化）(万元)
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项
目 |
2004年2月 |
2003年 |
2002年 |
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主营业务收入 |
134.81 |
1240.26 |
488.90 |
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减:主营业务成本 |
71.61 |
969.61 |
331.45 |
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主营业务税金及附加 |
|
1.73 |
4.2 |
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主营业务利润 |
63.20 |
268.92 |
153.25 |
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减:营业费用 |
20.32 |
72.32 |
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管理费用 |
15.90 |
28.78 |
26.49 |
|
财务费用 |
4.47 |
42.72 |
38.11 |
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营业利润 |
22.51 |
125.10 |
88.65 |
|
减:营业外支出 |
|
3.25 |
0.9 |
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利润总额
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22.51 |
121.85 |
87.75 |
|
减:所得税 |
7.43 |
40.21 |
28.96 |
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净利润 |
15.08 |
81.64 |
58.79 |
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