点击进入论坛专区

焦作电力集团股份有限公司挂牌交易公告书

第一节  重要声明与提示

焦作电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会保证股权挂牌交易公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺股权挂牌交易公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

北方产权交易共同市场及其交易机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

北方产权交易共同市场及其交易机构不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。

本公司提醒投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。

本挂牌交易公告书刊登网站：河南省产权交易中心网站（http://www.hnprec.com）；河南瑞祥产权经纪服务有限公司网站（http://www.rxcq.com.cn）;公司网站（http://www.jzdljt.com）。

第二节  概  览

公司简称：焦电集团

股权代码：001088

股本总额：5000万股

本次挂牌交易股本：5000万股

股权挂牌交易地点：北方产权交易共同市场

股权挂牌交易时间：2007年5月18日

股权登记托管机构：河南省股权登记托管交易中心

挂牌交易保荐人：河南瑞祥产权经纪服务有限公司

第三节  公司概况

一、公司基本情况

中文名称：焦作电力集团股份有限公司

英文名称：JIAOZUO EIECTRICITY GROUP  CO.，LTD

注册资本： 5000万元整

法定代表人：李宿安

成立日期：1995年10月11日

公司地址：焦作市建设西路1号

经营范围：200MW以下火电机组检修（乙级）；机械设备维修；生产电子设备、阀门、文具柜、钢球、普通机械加工；批发、零售：五金交电，办公机具，化工材料（不含易燃易爆有毒有害危险品），电力设备、工程机械及配件，起重设备，密封件，建材，钢材，铝材，木材，铜材，仪器仪表，机电产品（不含汽车），消防器材；房屋租赁；进出口贸易。以下限分支机构凭证经营：电梯、起重机械安装、维修、普通货运、汽车及工程机械修理，产品、材料表面处理，节能，脱硫，清洗，生产防盗安全门，种植、养殖。

主营业务：200MW以下火电机组检修（乙级）；建材；机械设备维修；普通机械加工；

所属行业：电力系统多经企业

电话：0391-3668501

传真：0391-3668889

互联网网址：http://www.jzdljt.com

电子邮箱： jiajinke@sohu.com.cn

董事会秘书：樊中国

二、公司历史沿革

焦作电力集团股份有限公司是我国华中电网最大的火力发电厂——焦作电厂兴办的集科、工、贸为一体的综合性集团公司。公司注册资金5000万元，净资产1.3亿元，辖10个分公司，16个子公司，职工3000余人。经营范围涉及火力发电、电力设备安装检修、消防器材、农用拖拉机、机械加工、建筑装饰、汽车运输、食品饮料、化工、粉煤灰综合利用、电力自动化等诸多行业。

十一届三中全会以后，为解决就业压力，根据国家、集体和个人一起上的“三结合”就业方针，各地方和企业大力兴办集体企业。1979年10月1日，焦作电厂的第一个集体企业“焦作电厂发电配件厂”诞生，标志着焦作电厂多经企业开始形成。随着集体企业队伍的壮大，为了对多经企业进行有效统一管理，1993年3月10日，焦作电厂实业开发总公司成立。

随着国有企业改革的步伐加快，1994年劳动部等国家四部委联合发布了《劳动就业服务企业实行股份合作制规定》，集体企业迎来了第一次改革高潮，焦作电厂多经企业在这种背景下进行了第一次改制。1995年10月，焦作电厂实业开发总公司等6家集体企业（均为焦作电厂多经企业成员）以设备资产形式合计出资202.17万元，焦作电厂和多经企业的近5000名职工（包括全民工和集体工，以23个自然人为代表）以现金形式合计出资800万元（出资标准：一般职工出资1600元，中层干部出资1700元，厂级干部出资1800元），共同发起成立焦作电力集团有限公司，注册资金1000万元。其中，集体法人股权占20%，职工个人股权占80%。2000年，焦作电厂实业开发总公司等4家集体法人股东以评估的实物资产形式合计增加出资4000万元，集团公司注册资金由1000万元增加到5000万元，变更后，集体法人股权占84%，职工个人股权占16%。

2007年焦作电力集团有限公司股东大会通过决议：原来的部分集体法人股权出售给焦作电厂和焦作电力集团有限公司全体职工，股权变更后，集体法人股权占8.07%，职工个人股权占91.93%

2006年12月28日，根据焦作电力集团有限公司股东大会决议并报请焦作电厂批准，焦作电力集团股份有限公司正式挂牌运行。

三、公司组织结构

公司的组织结构图如下：

四、公司主要经营情况

公司自成立以来，以市场为导向，以电力等实业项目为基础，开展资本运营，进军高科技产业，不断拓宽融资渠道和投资领域，优化公司资产结构，走多元化、规模化发展之路，公司规模得到迅速壮大。截止2006年9月30日，公司资产总额42953余万元，负债总额29878万元，股东权益13075万元，资产负债率为43.6%，股权每股净值2.6元，2006年度公司实现净利润599万元，每股收益0.12元。

（一）公司主要投资情况

    目前公司投资涉及电力检修、建筑、房地产开发、电力机械制造、新型建材、资源综合利用、消防器材、食品工业等领域。截至2006年9月30日，公司主要投资项目包括：

（1）焦作华润热电有限公司2×135MW机组

该公司是于2004年7月设立的中外合资企业，公司注册资本26754万元，主要从事电力生产和销售，拥有两台135MW发电机组。焦作电力集团股份有限公司出资10701万元，持有该公司40%的股权。

（2）焦作电力集团建筑安装有限公司

焦作电力集团建筑安装有限公司（前身焦作电厂建筑安装公司成立于1992年）成立于2002年7月，注册资金800万元。焦作电力集团股份有限公司出资622万元，持有该公司 77.5%的股权。现有资质为建筑施工叁级，装饰施工乙级。

（3）焦作电力集团预拌商品混凝土有限公司

成立于2002年10月，注册资金1000万元。主要从事商品混凝土生产、运送、销售，年产商品混凝土10万立方米。焦作电力集团股份有限公司出资800万元，持有该公司80 %的股权。

（4）焦作电力集团祥和置业有限公司

成立于2002年10月，注册资金800万元。主要从事房地产开发销售。焦作电力集团股份有限公司出资750万元，持有该公司93.7%的股权。

(5)焦作电力集团奥星化工有限公司

奥星化工有限公司成立于2002年10月（其前身焦作电厂奥星化工公司1992年成立），注册资金280万元。是从事水处理剂和清洗剂生产的企业，公司聘请上海化工学院的科研人员作技术指导，长年由西安热工研究院质检所的工程师作质量监督，配备有先进的检测设备。2000年通过ISO9002质量体系认证。焦作电力集团股份有限公司出资205万元，持有该公司73.21%的股权。

（6）焦作电力集团野王食品饮料公司

野王食品饮料公司成立于1995年，注册资金50万元。拥有先进的现代化自动流水线作业设备，一流的分析化验检测设备，技术力量雄厚，产品质量稳定可靠，主要产品有：纯净水、果汁、甜橙、碳酸饮料、豆制品、腐竹、酱油、醋、食用油等。焦作电力集团股份有限公司出资41.5万元，持有该公司83%的股权。

(7)焦作电力集团龙翔磨化有限公司

龙翔磨化有限公司于2002年成立（其前身焦作电厂冶炼厂1992年成立），注册资金50万元，现有生产场地13000平方米，固定资产500万元，本厂有得天独厚的企业优势，具有充足的水源、电源、生产场地。主要生产硅酸铝及其纤维制品，精炼金刚沙产品（棕刚玉、高铝刚玉）。焦作电力集团股份有限公司出资24万元，持有该公司48%的股权。

(8)焦作电力集团金兰电子电气有限公司

  该公司成立于2002年5月（其身是焦作电厂电子电器分公司1992年成立），注册资金100万元。隶属于该公司的金兰电器商行，位于解放西路新生街电厂家属楼下，营业环境优雅，舒适，营业面积400平方米，是一家主要从事空调、计算机、彩电、冰箱等一些大、中、小型家电批发零售及维修业务的商行。焦作电力集团股份有限公司出资60万元，持有该公司60%的股权。

(9) 焦作市粉煤灰煤矸石烧结砖厂

粉煤灰煤矸石烧结砖厂，是一座大型综合利用环保型机械化砖厂。注册资金298万元,占地130亩，三条中断面隧道窑，拥有固定资产600余万元。具有年产5000万块砖的生产能力，是国家经贸委2003年”双高一优”综合利用开发项目之一，并被评为2006年省综合利用试点企业。焦作电力集团股份有限公司出资270.3万元，持有该公司90.7%的股权。

(10)焦作市鸿运贸易有限公司

   焦作市鸿运贸易有限公司是集科、工、贸为一体的综合性公司，公司成立于2001年3月，注册资金100万元，固定资产80余万。主营煤炭，兼营进口工机具。焦作电力集团股份有限公司出资80万元，持有该公司80%的股权。

(11)焦作市华晟新型建材有限公司

该公司成立于2004年，注册资金200万元。拥有年产6000万块粉煤灰蒸压自动化生产线一条，固定资产1500余万。焦作电力集团股份有限公司出资110万元，持有该公司55%的股权。

(12)焦作市煜鹏建材有限公司

该公司是拥有大型年产5000万块能力的粉煤灰—页岩烧结砖综合利用环保型机械化砖厂。注册资金100万元，占地30亩，三条中断面隧道窑，拥有固定资产600余万元，是国家经贸委2003年”双高一优”综合利用开发项目之一，并被评为2006年省综合利用试点企业。焦作电力集团股份有限公司出资55万元，持有该公司45%的股权。

(13)焦作市煜盛钙业有限公司

该公司拥有年产10万吨优质白灰能力，是为焦作电厂脱硫配套建设的项目。注册资金300万元,占地30亩，拥有日产150吨石灰立窑两座，固定资产500余万元。焦作电力集团股份有限公司出资270万元，持有该公司90%的股权。

(14)焦作市龙源服饰有限公司

焦作市龙源服饰有限公司成立于2001年12月（其前身焦作电厂皮革服装公司1992年成立），由河南省电力实业集团有限公司控股，注册资金81万元，是河南省劳动厅、河南省电力系统劳保用品定点生产单位。主要生产“美奥”系列各类劳保工作服、衬衫、劳保手套、劳保皮鞋等产品。拥有各种高、中档缝纫设备和专用设备百余台。焦作电力集团股份有限公司出资28万元，持有该公司34.6%的股权。

(15)焦作电力集团消防器材制造有限公司

该公司成立于1997年，注册资金600万，是焦作电力集团有限公司与河南省电力公司合资兴办的有限责任公司，焦作电力集团股份有限公司出资480万元，持有该公司80%的股权。该公司采用先进的生产设备和制造工艺，生产各种类型的干粉灭火器、1211灭火器以及各种自动灭火装置，消防水带、消防枪、栓、警告显示牌、灯等各类消防器材。工程施工技术力量十分雄厚，能承接高层建筑、楼、堂、馆、所以及发电厂、变电站、油田、油库等场所的消防工程，并代用户设计、制造、安装实施，价格公道、质量过硬。

(16)焦作哈特电力科技有限公司

公司成立于2001年12月，注册资金100万元。焦作电力集团股份有限公司出资90万元，持有该公司90%的股权。该公司依托哈工大雄厚技术，不断发展壮大。公司与哈尔滨工业大学开发研制的“3MD”状态监测与故障诊断系列产品，自动采集、记录和分析与设备安全有关的状态参数,快速准确地把握机组工作状态、运行效率，预测和诊断机组故障，已成为现代化大型火电机组不可缺少的选择。公司开发的粉煤灰烧结砖技术，已成功在数家砖厂投入生产。

（17）焦作电力集团创塬印刷有限公司

成立于2005年，主营印刷业务。注册资金50万元。焦作电力集团股份有限公司出资26.5万元，持有该公司53%的股权。

焦作电力集团股份有限公司下属分公司基本情况

（1）资源综合利用分公司

资源综合利用公司是以“处理三废为主，开发再生资源综合利用”的公司。辖废水处理站、漂珠厂、保温帽厂、密封件厂、油漆厂等生产部门。主要面向市场的产品有：漂珠、粉煤灰、新型带锈防腐装饰系列油漆、密封圈、彩色路面砖。

（2）发电配件制造分公司

发电配件制造分公司是集锻、铆、焊、机加工、电机修理、机械制造于一体的综合性、专业化机械制造企业；始建于1978年，技术力量雄厚，工艺装备精良；公司的产品已广泛使用于30万KW机组电站。高质量，高水平的产品赢得了客户的广泛信赖。产品有：埋刮式给煤机、捞渣机、卸灰器、锁气器、氢气阀、4700型粗粉分离器、高低压电机线棒、普通压力表、铠装式热电偶、高低合金磨球、35-65T/H锅炉炉排等配件。

（3）电力技术开发分公司

电力技术开发分公司成立于1979年，主要业务为火车、汽车卸煤，焦作电厂铁路线维修。该公司在服务好主业的同时，积极开发外向型产品：如电力防坠工具及干燥柜、安全护拦等。

（4）工程机械修理分公司

工程机械修理分公司是在河南省交通厅批准注册的具有大修工程机械能力的企业，是焦作市运管部门审批的焦作市唯一一家工程机械大修企业。承揽各种型号的装载机、推土机、挖掘机、汽车起重机、叉车、载重汽车等工程机械的大、中、小机修业务。

（5）汽车运输分公司

汽车运输分公司拥有各种车辆80多台，其中有2T、3T、5T、8T、10T自卸车多台，20、30、50装载机各一台，8T、20T、40T、吊车各一台，散装水泥罐车多台及各种规格的加长运输车。对外承接各种货物的运输和工程土石方的装卸及运输；运送散装水泥及粉煤灰；吊装40T以内的各种设备、预制件。

（6）电力工程分公司

公司组建于1997年4月，主要负责承接大、中、小型发电机组的检修工程和技改工程及电力设备的安装调试，并经营各种进口电动工具业务，计算机网络技术服务等。本公司下设检修工程部、电气热控工程部、外贸部、后备部等八个部门。

(7)电力机械修造分公司

  电力机械修造分公司是制造、修理电力配件、电力辅机设备，承担电力安装工程项目的综合性公司。它的前身是焦作电厂修配分场。公司现有各种设备上百台，拥有大型机床十余台。公司技术力量雄厚，形成了以高级工程师、工程师、技术员、技师为主的多层次人才梯队。公司的主要产品有：通用汽垫带式输送机、电站锅炉省煤器、预热器、多规格的冷风器、冷油器、各种罐体、各种阀门、轴、套、盘类电力配件。

（8）物资供销分公司     

焦作电力集团物资供销公司成立于1996年，批发零售多种规格的木材、建材、钢材和五交化、有色金属等产品，公司现有各类专业技术人员26人，拥有固定资产数十万元，有着较强的经济实力，年均营业收入在3000万元以上。

(9)防盗门窗厂

  是生产防盗门的专业厂家，技术力量雄厚，质保体系完善，产品质量可靠。主要产品电力牌全钢体系列防盗门经省市技术监督局检测，其抗破坏能力达到公安部GA25-95标准规定的最高级别－C级。是目前全国抗破坏能力最强的防盗安全门之一，其耐火极限达到国家标准GB12935-91规定的甲级防火门水平。该厂承做各种系列文件柜、资料柜等办公机具，其生产的双节双门文件柜、多用组合柜、亚光移门低柜、不锈钢玻璃多用柜等产品，生产工艺精良，外观精美，深受广大用户的青睐。  

（10）表面工程分公司

  承接各种设备、材料、零部件的喷镀、涂、刷、热处理、电镀、着色，各类建筑物、金属塔架等防腐、防磨工程，各类管道的防腐防磨处理或美容工程。承接火力发电厂机组的检修维护工程，大型动力设备的节能变频改造工程，火电厂烟囱夜光标志工程，火电厂冷却塔防蚀防渗工程，经营各名牌厂家的防磨防腐涂料、油漆及化工产品。

（11）清洗防腐分公司

  焦作电力集团清洗防腐分公司是专业从事输灰管线、煤气管线及各种工业管线清洗的公司，并承担各种工业设备的防腐及保养工程。

  公司在化学清洗技术上，使用自行研制的化学药品对输灰管线进行清洗，清洗过程中对环境的污染程度、对设备的腐蚀程度低，清洗技术达到国内领先水平。近年来随着人们环保意识的增强，公司与国家电力公司电力建设研究所联合开发了输灰管线机械清洗技术，该技术克服了酸洗所造成的对环境污染严重的缺点，且降低了清洗费用，操作简单，维护量小，是清洗领域的一次革命。

（12）焦作电厂综合加工厂

成立于2002年10月，主营拖拉机配件业务。                    

（二）公司以前年度红利分配情况

集团公司自1995年成立以来，从1996年开始，每年都进行现金分红，截止2005年年底，对职工个人股东累计分红2483多万元

（三）公司竞争优势和劣势

公司成立十多年来，培育和发展了一批具有骨干企业特质和具有良好发展前景的质优产品，拥有了较为完善的基础设施和较强的能源保障能力，为今后的发展奠定了较为扎实的基础。在企业改革的影响下，员工的思想认识也发生了深刻的变化，“不进则退，慢进亦退”的忧患意识，开拓市场、抢占先机的责任意识，创利增效、锐意进取的拼搏意识将成为我们今后发展的宝贵财富。

同时, 我们也面临许多亟待克服的困难和必须解决的问题，如经济增长方式粗放，自主创新能力不强，企业核心竞争力差，缺乏高层次科技人才，高新技术产品数量微小,等等。需要我们通过内部升华，才能达到改善。

电力供需形势在经历了持续多年的紧张局面后，今年开始趋向缓和，市场供求关系发生明显变化，呈现出“高峰平衡，总体富裕”的新趋势。随着国家宏观调控政策的实施，高耗能行业进入调整阶段，重化工业对需求增长的拉动作用将明显减弱。在未来几年内，全国发电能力富裕，计划发电任务减少，就焦作电厂厂而言，环保治理、设备更新问题以及铁路交接站的搬迁与重建都将给主业经济效益带来影响。作为以电业为依托发展起来的集团化企业，必须在这样一种情况下，迅速走出一条独立发展、持续发展的路子。

    综上所述，我们将面临一个机遇与挑战并存，但机遇多于挑战，总体上有利于加快发展的良好环境。我们必须准确把握发展方向，利用并发挥好经济增长周期，增强自信心、责任感、紧迫感，主动出击，全面推进集团公司经济迅猛发展。

     1、人才优势

公司一贯重视人力资源的开发、培训和使用，汇集了众多以高水平项目带头人为首的、学科交叉的高素质、高学历复合型人才。公司本部现有员工843人，其中具有大专学历的94人，本科学历的15人，大专及以上学历的人员占全体员工的12%。

     2、管理优势

    公司自成立之初，就坚持把各项管理规章制度的建立健全，以及遵章守纪作风的树立形成，作为首要的工作来抓。目前公司有关决策、财务、人事、经营、行政等方面的内部管理规章制度已达20个，全面规范着公司的经营行为，并且取得了较好的成效。严格的规章制度和依法经营的举措，为公司的健康发展奠定了坚实的基础。

   投资为回报，投资求收益，这是每一个投资人的根本出发点，也是每一项投资行为的最终目的。公司的经营者始终把股东的利益视为生命，坚持把股东获取最大的收益作为各项工作的中心。

    3、资本优势

    公司目前总资产4亿多元，净资产1．35亿多元，资本雄厚。多年来一直与多家金融机构保持着良好的合作关系。

    4、行业优势

公司在电力行业方面，优势显著；建材、房地产行业方面，已在当地名列前矛，步入高速成长阶段，资本充足。

    公司在竞争中也存在一些劣势，主要表现为：

1、公司没有形成龙头企业和支柱产业；

2、公司部分企业技术创新能力差、产品更新换代能力弱；

3、公司一半利润基本来源于对外投资收益，公司的现金流取决于公司所投资的项目或子公司的分配情况，存在现金流不稳定的状况。

五、发展思路

（一）提升核心竞争力，必须加快培育和发展一批具备较强综合实力能够开拓外部市场的大企业。

这些企业应该具备工程类产值超过8000万、利润超过400万; 产品类产值超过2000万,利润超过100万, 在主业拥有稳定收入，在外部市场中占有一定分额，发展有潜力，增长有亮点。

 可以将如下企业考虑为培育和发展目标：

1．建材、华晟公司、搅拌站

    2．建筑安装与房地产业

    3．资源综合利用、灰渣利用、污水处理

    4．发电配件、修配、铸造和机械制造

    5．奥星化工

    6．消防器材制造

    7．汽车维修

从长期发展来分析，上述这些企业具备良好的发展空间，但需要在科技创新、精细管理上下功夫，需要通过拉长产业链，来拓宽渠道，逐步做精、做强。

要加快和扶持柬埔寨电源项目和消防器材项目的建设，摸索经验创造效益，为集团公司进入国际市场搭建一个服务平台。

（二）对重点发展企业，加大关注扶持

到2010年，成长性良好的企业应成为我们集团公司经济发展的中坚力量，可以充分发挥大企业的支撑、带动作用，促进集团公司经济持续、快速、健康、协调发展，为实现五年发展规划目标奠定坚实基础。

作为集团公司，我们应该做好重点企业的日常培育管理协调服务工作。要配备眼里有活儿、能干事、干成事的经营管理者，选好带头人；要给予资金方面的特别扶持，要把有限的资金投入到有效益、有规模、有发展后劲的企业，支持其做强做大；要积极关注企业运作情况，以宏观控制促进经济协调发展。

对所属企业的经营管理者，坚决以业绩考核为硬指标，实行动态管理，打破“干好干坏一个样”的平面模式，对于努力开辟外部市场、对外工程类年经济收入超过计划3000万元，产品类年经济收入超过计划1000万元的单位，集团公司要在政治待遇和经济待遇上给予较高奖励。

通过这样的重点培育扶持，逐步形成企业间比业绩、争贡献的良好氛围，以一带十，以点带面，逐步实现发展构想。

（三）引导动员、激励企业自筹资金，加大投入，实现跨越式发展

在现阶段，资金问题是困扰不少企业发展的主要难题，我们要引导动员、激励企业动脑筋想办法筹集资金，加大投入，实现跨越式发展。

    （四）本公司以为电力服务为基础，发展和培育具有较强实力与核心竞争力的大企业，必须整合资源，调整产业结构,使人力资源和财力资源得到最佳状态。

打破“各自为政”的本位意识，树立大发展思想，避免内部无序竞争和恶性竞争。对享受内部政策单位要严格管理，加强监督, 控制成本,实现利润最大化。对小公司、小产业、同性质产业进行合并归口，眼睛瞄准国内外大企业，拉长产业链，注意发电厂上下游项目，以灵活多样的方式寻找合作途径;努力发展房地产行业和高科技产业，积极开拓资本市场运作。

公司将继续优化资产结构，重点在建材、房地产、资本运作、高科技等方面发展，并争取在所涉及的行业内形成一定的知名度和影响力，打造品牌。同时，公司还将积极寻找、培育新的利润增长点，发展高成长项目，以较好的经营业绩回报股东。

第四节  股本结构

一、本次股权挂牌交易前，公司股权结构