一、重要提示........................................................................ 1
二、公司基本情况简介............................................................... 1
三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1
四、股本变动及股东情况............................................................. 2
五、董事、监事和高级管理人员...................................................... 3
六、公司治理结构.................................................................... 4
七、股东大会情况简介............................................................... 4
八、董事会报告...................................................................... 4
九、监事会报告...................................................................... 5
十、重要事项........................................................................ 5
十一、财务会计报告................................................................. 6
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、 河南中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司负责人郝郑山，主管会计工作负责人周家银，会计机构负责人（会计主管人员）张景云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：河南开祥电力实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：开祥股份
2、公司法定代表人：郝郑山
3、公司董事会秘书：周家银
联系地址：郑州市大学路56号开祥大厦
电话：0371-67778006
传真：0371-67778111
E-mail：zhoujy@kxtz.com.cn
4、公司注册地址：
公司办公地址：河南省郑州市大学路56号
邮政编码：450052
公司国际互联网网址：http://www.kxtz.com.cn
公司电子信箱：office@kxtz.com.cn
5、登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.kxtz.com.cn；http://www.hnprec.com；http://www.rxcq.com.cn
公司年度报告备置地点：郑州市大学路56号开祥大厦
7、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：4100001003415
公司税务登记号码：410103170006579
公司聘请的境内会计师事务所名称：河南中天华正会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市东明路207号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
金额 |
|
利润总额 |
45867164.02 |
|
净利润 |
35477998.00 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
37461758.93 |
|
主营业务利润 |
40475258.35 |
|
其他业务利润 |
5472667.26 |
|
营业利润 |
-59226516.05 |
|
投资收益 |
107077441.00 |
|
补贴收入 |
44273.50 |
|
营业外收支净额 |
-2028034.43 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
346085453.57 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
-192393894.74 |
（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
|
|
2005年 |
2004年 |
2003年 |
|
主营业务收入 |
635767256.14 |
576535538.20 |
501255632.59 |
|
利润总额 |
45867164.02 |
66575079.99 |
61620693.27 |
|
净利润 |
35477998.00 |
32609753.31 |
32227854.29 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
37461758.93 |
31963307.01 |
32182337.37 |
|
每股收益 |
0.236元/股 |
0.217元/股 |
0.214元/股 |
|
最新每股收益 |
0.249元/股 |
0.213元/股 |
0.214元/股 |
|
净资产收益率（%） |
6.77% |
6.68% |
6.85% |
|
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） |
7.15% |
6.55% |
6.85% |
|
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） |
7.40% |
6.67% |
6.94% |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
346085453.57 |
273815471.68 |
90807136.93 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
2.30元/股 |
1.821元/股 |
0.604元/股 |
|
|
2005年末 |
2004年末 |
2003年末 |
|
总资产 |
2119616155.15 |
2555874626.65 |
2005073113.01 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
524101137.76 |
488082029.55 |
470730459.36 |
|
每股净资产 |
3.48元/股 |
3.25元/股 |
3.13元/股 |
|
调整后的每股净资产 |
3.49元/股 |
3.27元/股 |
3.13元/股 |
05年度财务数据基础中股本按150400187元计算，由于04年配股未完成，05年已经退回全部配股款。
（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
股本 |
资本公积 |
盈余公积 |
法定公益金 |
未分配利润 |
股东权益合计 |
|
期初数 |
300800274 |
12441361.43 |
74463116.11 |
23477754.56 |
252248628.28 |
639953379.82 |
|
本期增加 |
0 |
267300.15 |
6746514.52 |
2248838.17 |
35477998.01 |
42491812.68 |
|
本期减少 |
150400187 |
0 |
0 |
0 |
6746514.52 |
157146701.52 |
|
期末数 |
150400187 |
12708661.58 |
81209630.62 |
25726592.73 |
280980111.77 |
525298490.98 |
变动原因：公司于2004年10月按1：1的比例进行了一次增资扩股，由于种种原因，本次增资扩股未获政府主管部门的批准，公司于2005年3月取消了本次增资扩股。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股票发行与上市情况
截止本报告期末至前三年，公司于2004年10月按1：1的比例进行了一次增资扩股，由于种种原因，本次增资扩股未获政府主管部门的批准，公司于2005年3月取消了本次增资扩股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
|
报告期末股东总数 |
26036 |
|
前十名股东持股情况 |
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例(%) |
持股总数 |
年度内增减 |
股份类别 |
持有非流通股数量 |
质押或冻结的股份数量 |
|
河南祥源实业有限公司 |
法人 |
17.75 |
26694900 |
18000 |
普通股 |
0 |
0 |
|
河南电力开发开发公司 |
国有法人 |
7.15 |
10748587 |
0 |
普通股 |
0 |
0 |
|
河南瑞祥产权经纪服务有限公司 |
法人 |
1.46 |
2192500 |
1308300 |
普通股 |
0 |
0 |
|
周建国 |
自然人 |
0.33 |
516600 |
516600 |
普通股 |
0 |
0 |
|
郝郑山 |
自然人 |
0.25 |
390900 |
0 |
普通股 |
0 |
0 |
|
张帆 |
自然人 |
0.19 |
292800 |
0 |
普通股 |
0 |
0 |
|
周家银 |
自然人 |
0.19 |
292800 |
0 |
普通股 |
0 |
0 |
|
崔海生 |
自然人 |
0.15 |
231000 |
0 |
普通股 |
0 |
0 |
|
赵运龙 |
自然人 |
0.15 |
228600 |
0 |
普通股 |
0 |
0 |
|
朱长林 |
自然人 |
0.15 |
222000 |
0 |
普通股 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100% 7.15%
河南省电力公司----------->河南电力开发公司------------>开祥公司
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
|
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起始日期 |
任期终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
股份增减数 |
变动原因 |
|
丁世龙 |
董事长 |
男 |
43 |
2002、10、15 |
2006、5、26 |
206600 |
206600 |
0 |
|
|
陈连凯 |
董事 |
男 |
42 |
2001、5、9 |
2006、5、26 |
103300 |
103300 |
0 |
|
|
朱治华 |
董事 |
男 |
60 |
2001、5、9 |
2006、5、26 |
3300 |
3300 |
0 |
|
|
潘玉明 |
董事 |
男 |
44 |
2002、4 |
2006、5、26 |
39600 |
39600 |
0 |
|
|
郝郑山 |
总经理、董事 |
男 |
51 |
2001、5、9 |
2006、5、26 |
390900 |
390900 |
0 |
|
|
李西生 |
董事 |
男 |
50 |
2002、4 |
2006、5、26 |
45100 |
45100 |
0 |
|
|
魏澄宙 |
监事长 |
女 |
35 |
2001、5、9 |
2006、5、26 |
106600 |
106600 |
0 |
|
|
陈文刚 |
监事 |
|
54 |
2001、5、9 |
2006、5、26 |
100000 |
100000 |
0 |
|
|
李兴中 |
监事 |
|
49 |
2001、5、9 |
2006、5、26 |
63800 |
63800 |
0 |
|
|
张 帆 |
副总经理 |
|
40 |
2001、5、9 |
2006、5、26 |
292800 |
292800 |
0 |
|
|
周家银 |
董事会秘书、总会计师 |
|
45 |
2001、5、9 |
2006、5、26 |
292800 |
292800 |
0 |
|
|
合计 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1644800 |
1644800 |
0 |
/ |
（二）在股东单位任职情况
郝郑山任河南电力开发公司总经理；
张帆任河南电力开发公司副总经理；
周家银任河南电力开发公司总会计师；
李兴中任河南电力开发公司总经理办公室主任兼人力资源部经理。
在其他单位任职情况
丁世龙：河南省电力公司总会计师；
潘玉明：河南省电力公司副总经理；
陈连凯：河南省电力公司纪检组组长；
朱治华：河南省电力公司副总工程师；
李西生：郑州泰祥热电股份有限公司董事长；
魏澄宙：河南省电力公司审计部主任。
陈文刚：郑州新力电力有限公司党委书记
（三）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司建立了较为完备的管理制度体系。公司管理层勤勉敬业，确保公司取得了较好的经营业绩，为股东创造了较高的投资回报。公司及时、全面地通过相关渠道向股东披露重大信息，积极维护公司股东的各种合法权益。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会无独立董事。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：完全独立
2)、人员方面：部分交叉
3)、资产方面：完全独立
4)、机构方面：部分交叉
5)、财务方面：完全独立
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
未召开年度股东大会。
八、董事会报告
（一）公司投资情况
截至2005年12月31日，公司对外投资为75,547万元，主要投资项目为：
1、对洛阳龙泉电力开发有限公司投资9,260万元，占其24.40%股权，
2、对洛阳豫港龙泉铝业有限公司投资12,063万元，占其24.40%股权，
3、对焦作丹河发电有限公司投资5,334元，占其42%股权，
4、对河南立新电力建设监理有限公司投资30万元，占其30%股权，
5、对河南开祥天城置业股份有限公司投资3,247万元，占其50.20%股权，
6、对河南开祥科技发展股份有限公司投资1,100万元，占其55%股权，
7、对北京科锐配电自动化股份有限公司投资546万元，占其7%股权
8、对河南开祥化工有限公司投资20,605.75万元，对泰祥热电股份有限公司投资22,480万元，目前两项目正处于基建阶段。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司非募集资金新增投资开祥化工和泰祥热电35403.8万元。
（二）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
公司于2005年3月17日召开二届十次董事会会议,审议通过了关于公司取消2004年度增资扩股的议案。
公司于2005年12月29日召开二届十一次董事会会议，选举郝郑山先生担任公司董事长。
（三）利润分配或资本公积金转增预案
未进行利润分配。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
监事会成员列席了董事会会议，并根据《公司法》和《公司章程》的规定，通过各种途径和方式，忠实履行监督职责，切实维护公司利益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司出售洛阳豫港电力开发有限公司。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
河南开祥天城置业股份有限公司担保 15000万元 为开祥股份的子公司
焦作丹河发电有限公司担保 2000万元 为开祥股份的子公司
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
本年度公司对外担保事项如下：
为南阳普光电力有限公司担保 29000万元
为河南开祥天城置业股份有限公司担保 15000万元
为焦作丹河发电有限公司担保 2000万元
（八））其他重大合同
本年度公司签署转让洛阳豫港电力开发有限公司的资产转让合同。
（九）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（十）聘任、解聘会计师事务所情况
本公司本期聘任的会计师事务所无变化，仍为河南中天华正会计师事务所有限公司。
（十一）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十二）其它重大事项
本期无其他重大事项
十一、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
河南开祥电力实业股份有限公司：
我们审计了后附的贵公司2005年12月31日的合并资产负债表以及2005年度的合并利润表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价贵公司在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
贵公司本身的会计报表由河南中天华正会计师事务所有限公司审计（内容详见附件三），贵公司所控制的焦作丹河发电有限公司的会计报表由河南中天华正会计师事务所有限公司审计（内容详见附件四），贵公司所控制的河南开祥天城置业股份有限公司的会计报表由上海立信长江会计师事务所有限公司审计（内容详见附件五），贵公司所控制的河南开祥科技发展股份有限公司的会计报表由河南正永会计师事务所有限公司审计（内容详见附件六），我们对贵公司合并会计报表编制的审核完全依赖于上述事务所已审定的年度会计报表。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
附件：合并会计报表
河南中天华正会计师事务所有限公司 中国注册会计师
副主任会计师 中国注册会计师
中国·郑州 2006年4月18日
（二）财务报表
|
|
|
编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司 |
2005年12月31日 |
金额单位：人民币元 |
|
资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
|
母公司 |
合并数 |
母公司 |
合并数 |
|
流动资产： |
1 |
|
|
|
|
|
货币资金 |
2 |
334,119,476.73 |
466,380,253.37 |
129,182,998.59 |
273,986,358.63 |
|
短期投资 |
3 |
60,324,733.43 |
60,324,733.43 |
58,336,917.11 |
58,336,917.11 |
|
应收票据 |
4 |
|
1,296,375.00 |
|
3,230,000.00 |
|
应收股利 |
5 |
116,107,086.90 |
116,107,086.90 |
64,609,826.58 |
64,609,826.58 |
|
应收利息 |
6 |
|
|
|
|
|
应收账款 |
7 |
|
27,191,186.52 |
|
35,247,716.61 |
|
其他应收款 |
8 |
900,210,133.10 |
932,341,568.50 |
375,994,586.56 |
434,330,850.67 |
|
预付账款 |
9 |
|
72,509,404.80 |
|
68,119,289.30 |
|
应收补贴款 |
10 |
|
|
|
|
|
存货 |
11 |
|
378,643,414.98 |
|
282,014,621.89 |
|
待摊费用 |
12 |
|
|
|
98,711.38 |
|
一年内到期的长期债权投资 |
13 |
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
流动资产合计 |
17 |
1,410,761,430.16 |
2,054,794,023.50 |
628,124,328.84 |
1,219,974,292.17 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
长期投资： |
19 |
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
20 |
291,291,346.09 |
165,634,087.87 |
697,131,694.10 |
584,493,337.74 |
|
长期债权投资 |
21 |
|
|
|
|
|
长期投资合计 |
22 |
291,291,346.09 |
165,634,087.87 |
697,131,694.10 |
584,493,337.74 |
|
其中：合并价差 |
23 |
|
-1,402,385.91 |
|
-1,112,237.07 |
|
固定资产： |
24 |
|
|
|
|
|
固定资产原价 |
25 |
98,986,311.12 |
838,541,745.85 |
100,362,441.12 |
846,120,168.19 |
|
减：累计折旧 |
26 |
12,068,175.17 |
526,101,224.90 |
18,639,182.00 |
553,123,067.62 |
|
固定资产净值 |
27 |
86,918,135.95 |
312,440,520.95 |
81,723,259.12 |
292,997,100.57 |
|
减：固定资产减值准备 |
28 |
|
|
|
|
|
固定资产净额 |
29 |
86,918,135.95 |
312,440,520.95 |
81,723,259.12 |
292,997,100.57 |
|
工程物资 |
30 |
|
286,065.00 |
|
148,057.00 |
|
在建工程 |
31 |
|
|
|
849,579.09 |
|
固定资产清理 |
32 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
固定资产合计 |
34 |
86,918,135.95 |
312,726,585.95 |
81,723,259.12 |
293,994,736.66 |
|
无形资产及其他资产： |
35 |
|
|
|
|
|
无形资产 |
36 |
10,065,744.00 |
22,558,680.32 |
9,852,336.00 |
21,101,270.58 |
|
长期待摊费用 |
37 |
18,700.16 |
161,249.01 |
|
52,518.01 |
|
其他长期资产 |
38 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
无形资产及其他资产合计 |
40 |
10,084,444.16 |
22,719,929.33 |
9,852,336.00 |
21,153,788.59 |
|
递延税项： |
41 |
|
|
|
|
|
递延税款借项 |
42 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
资 产 总 计 |
50 |
1,799,055,356.36 |
2,555,874,626.65 |
1,416,831,618.06 |
2,119,616,155.16 |
|
|
|
|
|
单位负责人：丁世龙 总会计师：周家银 会计机构负责人：张景云 |
|
资产负债表（续） |
|
编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司 |
2005年12月31日 |
|
金额单位：人民币元 |
|
负债及股东权益 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
|
母公司 |
合并数 |
母公司 |
合并数 |
|
流动负债： |
51 |
|
|
|
|
|
短期借款 |
52 |
663,400,000.00 |
769,000,000.00 |
461,000,000.00 |
611,000,000.00 |
|
应付票据 |
53 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
|
|
|
应付账款 |
54 |
|
37,508,347.90 |
|
11,494,356.87 |
|
预收账款 |
55 |
17,581.80 |
182,050,906.14 |
3,139.00 |
109,655,333.15 |
|
应付工资 |
56 |
|
3,082,041.73 |
|
2,622,367.73 |
|
应付福利费 |
57 |
2,009,553.36 |
4,122,957.48 |
2,855,095.82 |
4,618,006.74 |
|
应付股利 |
58 |
|
1,899,091.18 |
|
7,353,519.13 |
|
应交税金 |
59 |
-1,069,158.10 |
-4,090,641.98 |
-194,170.89 |
-1,138,486.64 |
|
其他未交款 |
60 |
398.09 |
-160,981.18 |
2,020.51 |
-30,074.05 |
|
其他应付款 |
61 |
425,145,495.91 |
430,933,284.39 |
401,011,342.70 |
446,965,215.73 |
|
预提费用 |
62 |
|
|
|
|
|
预计负债 |
63 |
|
|
|
|
|
一年内到期的长期负债 |
64 |
|
|
|
|
|
其他流动负债 |
65 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
67 |
1,129,503,871.06 |
1,464,345,005.66 |
864,677,427.14 |
1,192,540,238.66 |
|
|
68 |
|
|
|
|
|
长期负债： |
69 |
|
|
|
|
|
长期借款 |
70 |
|
197,211,716.11 |
|
161,199,695.71 |
|
应付债券 |
71 |
|
|
|
|
|
长期应付款 |
72 |
|
|
|
|
|
专项应付款 |
73 |
|
86,838,806.02 |
|
86,838,806.02 |
|
其他长期负债 |
74 |
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
长期负债合计 |
76 |
- |
284,050,522.13 |
- |
248,038,501.73 |
|
|
77 |
|
|
|
|
|
递延税项： |
78 |
|
|
|
|
|
递延税款贷项 |
79 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
负 债 合 计 |
81 |
1,129,503,871.06 |
1,748,395,527.79 |
864,677,427.14 |
1,440,578,740.39 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
少数股东权益 |
83 |
|
168,997,069.31 |
|
154,936,277.00 |
|
|
84 |
|
|
|
|
|
股东权益： |
85 |
|
|
|
|
|
股本 |
86 |
300,800,374.00 |
300,800,374.00 |
150,400,187.00 |
150,400,187.00 |
|
资本公积 |
87 |
12,441,361.43 |
12,441,361.43 |
12,708,661.58 |
12,708,661.59 |
|
盈余公积 |
88 |
66,433,090.77 |
74,463,116.11 |
71,343,429.64 |
81,209,630.62 |
|
其中:法定公益金 |
89 |
22,144,363.58 |
23,356,113.02 |
23,781,143.20 |
25,726,592.73 |
|
未分配利润 |
90 |
289,876,659.10 |
254,217,828.28 |
317,701,912.70 |
280,980,111.77 |
|
未确认的投资损失 |
91 |
|
-3,440,650.27 |
|
-1,197,453.21 |
|
股东权益合计 |
92 |
669,551,485.30 |
638,482,029.55 |
552,154,190.92 |
524,101,137.76 |
|
|
93 |
|
|
|
|
|
负债及股东权益合计 |
100 |
1,799,055,356.36 |
2,555,874,626.65 |
1,416,831,618.06 |
2,119,616,155.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利润表及利润分配表
|
编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司 |
2005年度 |
金额单位：人民币元 |
|
项 目 |
行次 |
上年数 |
本年数 |
|
母公司 |
合并数 |
母公司 |
合并数 |
|
一、主营业务收入 |
1 |
|
576,535,538.20 |
|
635,767,256.14 |
|
减：主营业务成本 |
2 |
|
493,339,278.00 |
|
572,725,868.83 |
|
主营业务税金及附加 |
3 |
|
16,567,918.34 |
|
22,566,128.96 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
二、主营业务利润 |
7 |
- |
66,628,341.86 |
- |
40,475,258.35 |
|
加：其他业务利润 |
8 |
4,252,519.21 |
4,696,622.64 |
4,737,378.53 |
5,472,667.26 |
|
减：营业费用 |
9 |
|
5,308,361.51 |
|
7,587,473.76 |
|
管理费用 |
10 |
14,574,456.05 |
20,495,850.58 |
18,121,857.86 |
25,863,287.49 |
|
财务费用 |
11 |
42,348,041.67 |
49,291,331.20 |
63,803,383.71 |
71,723,680.41 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
三、营业利润 |
14 |
-52,669,978.51 |
-3,770,578.79 |
-77,187,863.04 |
-59,226,516.05 |
|
加：投资收益 |
15 |
81,081,050.70 |
69,569,131.17 |
111,666,175.22 |
107,077,441.00 |
|
补贴收入 |
16 |
|
|
|
44,273.50 |
|
营业外收入 |
17 |
1,080,418.27 |
1,173,395.19 |
5,431.01 |
135,723.81 |
|
减：营业外支出 |
18 |
44,921.76 |
526,948.89 |
1,748,150.72 |
2,163,758.24 |
|
未确认投资损失 |
19 |
|
-130,081.31 |
|
|
|
四、利润总额 |
21 |
29,446,568.70 |
66,575,079.99 |
32,735,592.47 |
45,867,164.02 |
|
减：所得税 |
22 |
|
17,848,375.34 |
|
11,826,552.86 |
|
少数股东本期损益 |
23 |
|
16,116,951.35 |
|
-1,437,386.84 |
|
五、净利润 |
24 |
29,446,568.70 |
32,609,753.31 |
32,735,592.47 |
35,477,998.00 |
|
加：年初未分配利润 |
25 |
276,879,090.67 |
239,914,196.59 |
289,876,659.10 |
252,248,628.28 |
|
盈余公积金转入数 |
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
28 |
306,325,659.37 |
272,523,949.90 |
322,612,251.57 |
287,726,626.28 |
|
减：提取法定公积金 |
29 |
2,944,656.87 |
3,997,942.42 |
3,273,559.25 |
4,497,676.35 |
|
提取法定公益金 |
30 |
1,472,328.44 |
1,816,508.89 |
1,636,779.62 |
2,248,838.17 |
|
职工福利及奖励金 |
31 |
|
459,655.36 |
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
七、可供股东分配的利润 |
34 |
301,908,674.06 |
266,249,843.24 |
317,701,912.70 |
280,980,111.77 |
|
减：应付优先股股利 |
35 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积金 |
36 |
|
|
|
|
|
应付普通股股利 |
37 |
12,032,014.96 |
12,032,014.96 |
|
|
|
转作资本的普通股股利 |
38 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润 |
40 |
289,876,659.10 |
254,217,828.28 |
317,701,912.70 |
280,980,111.77 |
单位负责人：丁世龙 总会计师：周家银 会计机构负责人：张景云
现 金 流 量 表
编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司 2005年度 金额单位：人民币元
|
报 表 项 目 |
行次 |
金 额 |
|
母公司 |
合并数 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
1 |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2 |
5,334,555.12 |
610,004,283.83 |
|
收到的税费返还 |
3 |
|
44,273.50 |
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4 |
1,072,012,270.38 |
1,134,359,949.30 |
|
|
5 |
|
|
|
现金流入小计 |
6 |
1,077,346,825.50 |
1,744,408,506.63 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
7 |
|
461,390,541.40 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
8 |
5,128,060.66 |
48,731,215.03 |
|
支付各项税费 |
9 |
1,541,542.81 |
57,324,388.96 |
|
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10 |
806,795,010.92 |
830,876,907.67 |
|
|
11 |
|
|
|
现金流出小计 |
14 |
813,464,614.39 |
1,398,323,053.06 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
15 |
263,882,211.11 |
346,085,453.57 |
|
二、投资活动产生的现金流量 |
16 |
|
|
|
收回投资所收到的现金 |
17 |
94,066,167.65 |
96,947,667.65 |
|
取得投资收益所收到的现金 |
18 |
36,185,730.87 |
36,271,194.65 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
19 |
|
30,000,000.00 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
现金流入小计 |
22 |
130,251,898.52 |
163,218,862.30 |
|
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
23 |
350,458.05 |
12,227,895.39 |
|
投资所支付的现金 |
24 |
160,461,500.00 |
220,149,035.36 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
25 |
720,892.83 |
720,892.83 |
|
|
26 |
|
|
|
现金流出小计 |
27 |
161,532,850.88 |
233,097,823.58 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
28 |
-31,280,952.36 |
-69,878,961.28 |
|
三、筹资活动产生的现金流量 |
29 |
|
|
|
吸收投资所收到的现金 |
30 |
|
|
|
取得借款所收到的现金 |
31 |
461,000,000.00 |
541,000,000.00 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32 |
1,125,502.47 |
1,125,502.47 |
|
|
33 |
|
|
|
现金流入小计 |
34 |
462,125,502.47 |
542,125,502.47 |
|
偿还债务所支付的现金 |
35 |
703,400,000.00 |
779,000,000.00 |
|
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 |
36 |
45,832,076.53 |
81,148,705.05 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37 |
150,431,162.83 |
150,431,162.83 |
|
|
38 |
|
|
|
现金流出小计 |
42 |
899,663,239.36 |
1,010,579,867.88 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
43 |
-437,537,736.89 |
-468,454,365.41 |
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
44 |
|
-146,021.62 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
45 |
-204,936,478.14 |
-192,393,894.74 |
现 金 流 量 表（续 表）
编制单位：河南开祥电力实业股份有限公司 2005年度 金额单位：人民币元
|
补 充 资 料 |
行次 |
金 额 |
|
|
母公司 |
合并数 |
|
1、将净利润调节为经营活动现金流量 |
51 |
|
|
|
净利润 |
52 |
32,735,592.47 |
35,477,998.00 |
|
加：少数股东本期收益 |
53 |
|
-1,437,386.84 |
|
计提的资产减值准备 |
54 |
-485,997.14 |
1,928,340.39 |
|
固定资产折旧 |
55 |
5,545,334.88 |
30,265,481.59 |
|
无形资产摊销 |
56 |
213,408.00 |
1,677,689.74 |
|
长期待摊费用摊销 |
57 |
18,700.16 |
108,731.00 |
|
待摊费用的减少（减：增加） |
58 |
|
-98,711.38 |
|
预提费用的增加（减：减少） |
59 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
60 |
|
368,084.68 |
|
固定资产报废损失 |
61 |
|
|
|
财务费用 |
64 |
63,803,383.71 |
72,387,845.45 |
|
投资损失（减：收益） |
65 |
-111,666,175.22 |
-107,077,441.00 |
|
递延税款贷项（减：借项） |
66 |
|
|
|
存货的减少（减：增加） |
67 |
|
96,465,753.54 |
|
经营性应收项目的减少（减：增加） |
68 |
93,168,795.55 |
78,437,493.17 |
|
经营性应付项目的增加（减：减少） |
69 |
184,461,709.12 |
141,095,915.67 |
|
未确认的投资损失 |
70 |
|
|
|
其他 |
71 |
-3,912,540.42 |
-3,514,340.44 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
72 |
263,882,211.11 |
346,085,453.57 |
|
|
73 |
|
|
|
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
74 |
|
|
|
债务转为资本 |
75 |
|
|
|
一年内到期的可转换公司债券 |
76 |
|
|
|
融资租入固定资产 |
77 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
3、现金及现金等价物净增加情况 |
80 |
|
|
|
现金的期末余额 |
81 |
129,182,998.59 |
273,986,358.63 |
|
减：现金的期初余额 |
82 |
334,119,476.73 |
466,380,253.37 |
|
加：现金等价物的期末余额 |
83 |
|
|
|
减：现金等价物的期初余额 |
84 |
|
|
|
|
85 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
95 |
-204,936,478.14 |
-192,393,894.74 |
单位负责人：丁世龙 总会计师：周家银 会计机构负责人：张景云
|
