第一节 重要声明与提示

河南洛染股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会保证股权挂牌交易公告书的真实性、准确性、完整性。全体董事承诺股权挂牌交易公告书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

本公司提醒投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

北方产权交易共同市场及其交易机构不承担任何由于政策和市场变化给本公司及公司股权投资者带来的风险。

本挂牌交易公告书刊登网址：http://www.hnprec.com

第二节 概 览

一、公司名称：河南洛染股份有限公司

二、股权简称：洛染股份

三、股权代码：001066

四、总股本：1209万股

五、本次股权挂牌交易股本额:627.9万股

六、挂牌交易地点：北方产权交易共同市场

七、股权挂牌交易时间：2004年9月6日

八、股权登记托管机构：河南省产权交易中心

第三节 企业概况

一、公司名称及基本情况：

1、法定名称：河南洛染股份有限公司

2、注册资本：1209万元

3、法定代表人：段孝宁

4、成立日期：2000年4月24日

5、住所：河南省偃师市顾县镇

6、邮编：471922

7、经营范围：建筑材料销售化工原料及产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产与销售。

8、所属行业：化工

9、工商注册登记号：4100001005098

10、公司的其他情况

证券部经理：段冬冬

董事会秘书：史跃华

证券部电话：0379－7510766

传真：0379-7518600

电子信箱：lr366@163.com

本公司董事会已委任段冬冬、孙亚维二位为公司授权代表，专司本公司股权管理业务。投资者如对本公司公告书有任何疑问，可咨询本公司授权代表。

二、公司历史沿革情况

本公司前身是河南省洛阳市染化一厂，2000年根据豫股批字〔2000〕9号文件，改制为股份制企业。公司股本总额1209万元，股份总数1209万股，每股面值1元。其中：集体法人股949万股，占总股本的78.5%，刘金福等208名自然人以现金出资入股260万股，占总股本的21.5%。2003年3月，经过顾县镇政府批准，并经公司股东大会形成决议，法人股东河南省洛阳市染化一厂将其所持有的公司股权949万元，全部转让给段孝宁等自然人，至此，公司总股本1209万股全部为自然人持有。

三、公司主要经营状况

1、公司业务概况

我公司是由河南省人民政府批准，在河南省工商行政管理局注册成立的股份制高新技术企业，ISO9002国际质量体系认证企业，曾荣获“全国乡镇化工先进企业”、“河南省高新技术企业”和“全国乡镇企业创名牌先进企业”等称号。

公司主要产品为2，4—二硝基氯化苯，主要用于制造硫化染料、分散染料、冰染色剂、苦味酸、染料中间体、医药中间体系列产品。2000年4月研制开发的卧式结晶器被国家知识产权局授予实用新型专利。2000年10月研制的静态缓慢升降温精制2，4—二硝基氯化苯新工艺，技术含量达到国际先进水平，被列入河南省高新技术产业化重点项目，并获得科技进步二等奖，享受省政府贴息支持。

2、公司竞争优势分析

（1）、质量上乘 本公司产品具有完善有效的ISO9002国际质量体系认证，产品先后获得省优、部优，连续四年被评为河南省免检产品，公司被全国染料标准化技术委员会确定为“2，4—二硝基氯化苯化工行业标准”起草人，已被作为行业标准。

（2）、技术先进 公司一向重视新技术的研究开发，在向武汉葛化公司、南京化工研究院、沈阳化工研究院取经学习的同时，与郑州大学等开展合作立项研究，使本公司的工艺技术始终占据全国同行业的前沿，卧式结晶器和静态缓慢升降温提纯工艺更获国家专利。

（3）、市场竞争力强 公司是全国同行业最大的2.4—二硝基氯化苯生产基地，销售网络覆盖全国十几个省市自治区，并出口日本、英国和东南亚地区，接近70%的市场份额占有率和优异的质量，使公司在市场中牢牢的掌握了主动权。

（4）、劳动生产率高 由于公司采用闪蒸技术将废酸进行处理，使之变成可以利用的硫酸；利用生物化学处理方法，对废水进行处理，使其达标排放，并有一半循环利用，这就保证了低生产成本，再加上广大职工齐心协力、节约挖潜，使本公司在同行业中一直保持高劳动生产率的优势。

（5）、品种齐全 2．4—二硝基氯化苯国家标准规定合格品纯度为93%，公司通过改进工艺，提高纯度为96%、99%，精制品达到99.61%。由染料中间体上升为医药中间体，满足了不同客户的要求。

（6）、管理水平 紧密团结的公司领导班子绝大部分年龄为40岁左右，正是事业的高速成长期，不仅管理能力强、专业水平高，更极具开拓创新精神。员工队伍也能团结互助，吃苦耐劳，具有教好的稳定性。2003年以来，公司又与上海视野经济研究所合作，使公司的管理水平上升到一个新的台阶。

四、公司发展前景分析

1、发展前景

近年来，公司依靠体制改革、技术创新和较强的市场开发能力，在全国同行业中继续保持了领先位置。进入资本市场后，凭借资金融通和更加先进科学的经营机制，以静态缓慢升降温精制2.4-二硝基氯化苯为龙头，以即将投产的利用副产品2.6-二硝基氯化苯生产硫化系列染料项目为发展后劲，继续扩大规模，在发展高新技术的同时取得规模效益，力保公司在同行业中的霸主地位，为地方经济发展做出贡献。

2、发展规划

（1）、2003年投资建设年产4000吨硫化黑生产线，此项目八月投产，预计年销售收入3000万元，实现利润342万元，缴纳税金120万元。

（2）、2005年投资建设硫化黑二期工程，使其年产量达到12000吨。

（3）、2006年继续做大硫化黑项目，年产量达到20000吨以上，预计年销售收入15000万元，实现利润1100万元，缴纳税金700万元。

（4）、2009年，公司逐步涉入聚丙稀领域，向产品多元化发展。

五、公司面临的风险及对策分析

（一）、风险因素

投资者在评价本公司股权价值时，应特别认真考虑下述各项风险因素。

1、政策风险

本公司产品符合国家相关政策，能够得到地方政府的大力支持，是河南省高新技术企业。并享受省政府贴息支持，但国家政策的变化会对公司的生产经营产生影响。

2、经营风险

公司主要原材料供应单位均距公司较近，且货源稳定充足，价格相对稳定，但国际国内市场的化工材料价格变化将对本公司产品生产成本产生一定影响。

3、行业风险

本公司所属行业周期性长，稳定性较好，行业前景广阔，但仍具潜在风险。

4、市场竞争风险

公司产品主要销往浙江、江苏等地，地理位置距离较远，运输成本提高，会给下游客户附近的同行业公司可乘之机，给公司带来一定风险。

公司即将投产的硫化系列染料项目虽然有充分的发展空间，但新产品的试用和推广都需要一个过程，并且任何一种新产品的研发，都需要投入大量的人力、物力、财力，既具有高收益性，又具有高风险性。

（二）、公司对策

1、政策对策

本公司在享受政府优惠政策的同时继续加大开发高新技术的力度，重视环保再利用建设走可持续发展之路。

2、经营风险对策

继续保持良好的商业信誉和原材料供应单位建立长久的合作伙伴关系，以期获得最优惠的价格。

3、行业风险对策

虽然国家对化工行业要求越来越高，但化工行业绝不会退出市场，为减少本行业风险，我公司加强管理严把质量关，保持畅通的供销网络就能把风险降到最低，同时，加大投资力度，向产品多元化发展，满足更广阔的市场需求，使公司永远立于不败之地。

4、市场风险对策

公司销售网络畅通，又有极高的产品质量，规模化生产保证了低生产成本，再加上良好的信誉，使公司的竞争风险进一步降低。

公司立足自身资源条件，继续研发高新技术的同时加强对市场需求、发展信息的收集，争取开发一个，成功一个。

总之，广阔的市场前景，本公司优质的产品和服务，良好的社会形象，强大的科技质量，较强的市场开发能力和科学的经营管理，将给股东带来良好的效益。

第四节 股本结构

一、本次公司股权挂牌交易前股权结构及各类股东的持股情况：

1、挂牌交易前公司股权结构

2000年4月改制后，公司总股本1209万元，其中河南省洛阳市染化一厂持有949万元，个人持有260万元。

2003年4月，法人股东河南省洛阳市染化一厂将持有的公司股权949万元全部转让给段孝宁等自然人，此次转让后，公司总股本1209万元全部为自然人股东所有。

2、公司前十名股东持股情况：

名称 股权性质 持股比例 持股数

段孝宁 自然人 34.01% 4,112,250

段冬冬 自然人 16.77% 2,027,750

任建乐 自然人 3.47% 419,250

张菊红 自然人 2.72% 329,250

柳青 自然人 2.21% 267,750

董利萍 自然人 2.07% 250,000

任勤章 自然人 1.91% 230,750

曲全章 自然人 1.88% 226,750

吴天祥 自然人 1.84% 222,250

铁淑彩 自然人 1.82% 220,000

第五节 董事、监事及高级管理人员简历及持股情况

一、高级管理人员简介

董事长兼总经理 段孝宁：男，1964年12月5日出生，中共党员，洛阳市人大代表，高级经济师。先后获得“全国优秀乡镇企业厂长”、“全国青年星火带头人”、“洛阳市十佳新闻人物”、“河南省十大明星企业家”等荣誉。

副董事长兼副总经理 柳青：男，1964年4月22日出生，中共党员，会计师。

董事、副总经理 吴天祥：男，1946年5月29日出生，中共党员，助理经济师。

董事 任勤章：男，1964年10月13日出生，中共党员，会计师。

董事 任建乐：男，1969年1月21日出生，中共党员，助理经济师。

董事 邱顺通：男，1965年1月29日出生，中共党员，工程师。

监事会主席 任天章：男，1966年12月16日出生，中共党员，工程师。

监事 徐占坡：男，1953年8月25日出生，中共党员。

监事 段进喜：男，1965年10月30日出生。

二、高级管理人员持股情况

持股序号 姓 名 持股数 持股比例

1 段孝宁 4,112,250 34.01%

5 任建乐 419,250 3.47%

2 柳青 267,750 2.21%

4 任勤章 230,750 1.91%

3 吴天祥 222,250 1.84%

6 徐占坡 218,750 1.81%

7 邱顺通 211,000 1.75%

8 任天章 100,000 0.83%

9 段进喜 29,000 0.24%

合计 5,811,000 48.28%

说明：本次挂牌交易时，董事、监事与高级管理人员所持股权在任职期间不能转让，离任后满6个月方可转让。

第六节 财务会计资料

一、主要财务指标

项目 2002年12月31日 2003年12月31日 2004年4月30日

资产负债率（%） 76 78 78

流动比率（%） 127 112 113

速动比率（%） 103 89 92

净资产报酬率（%） 2.67 4.80 3.53

二、本公司执行的主要会计政策为《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他相关财会法规制度。

资产负债表（简表） 单位：元

项目 2002年12月31日 2003年12月31日 2004年4月30日

货币资金 19,112,029.64 1,925,4347.03 19,081,240.83

应收票据 1,684,975.00 835,000.00 1,576,000.00

应收账款净额 21,341,784.95 27,203,306.04 29,248,210.68

预付账款 -909,731.05 -1,358,276.42 -832,275.03

其他应收款 5,248,425.53 2,145,316.26 2,700,606.02

存货 10,547,589.27 12,324,278.64 11,247,097.64

待摊费用 137,642.96 90,951.28

待处理流动资产净损失 323,979.55

长期投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

固定资产净值 7,160,353.48 7,554,954.40 7,728,830.25

在建工程 549,069.27 1,230,090.62 1,907,819.07

资产总计 66,734,496.09 71,650,639.08 74,748,480.74

短期借款 10,969,500.00 20,949,292.00 22,054,792.00

应付票据 25,142,400.00 25,692,400.00 26,292,400.00

应付账款 3,949,474.92 6,488,759.24 3,924,332.38

预收账款 90,920.00 90,920.00 90,920.00

其他应付款 4,532,539.13 646,474.59 1,840,529.69

应付工资 64,399.76 795.76 623,699.76

应付福利费 292,238.68 360,807.70 379,865.50

未交税金 -310,898.91 -4,884.60 522,011.63

预提费用 66,069.09 22,215.32 58,887.32

长期借款 6,136,813.38 2,200,000.00 3,200,000.00

实收资本 12,090,000.00 12,090,000.00 12,090,000.00

资本公积 1,816,213.19 707,774.81 707,774.81

盈余公积 263,364.00

未分配利润 1,631,462.85 2,406,084.26 2,963,267.65

股东权益合计 15,801,040.04 15,203,859.07 15,761,042.46

负债及股东权益合计66,734,496.09 71,650,639.08 74,748,480.74

损益表(简化)

单位：元

项目 2002年12月31日 2003年12月31日 2004年4月30日

一、主营业务收入 81,915,985.09 99,198,258.00 19,472,863.23

二、主营业务利润 4,634,665.96 5,260,157.55 2,229,711.02

加：其他业务利润 61,116.97 -53,612.62 -26,876.72

营业利润 789,956.67 1,201,550.71 557,183.39

减：所得税 380,997.50 470,000.00

五、净利润 422,429.76 731,259.41 557,183.39

第七节 董事会关于股权挂牌交易的承诺

根据国家有关法规及北方产权交易共同市场的要求，本公司董事会特向北方产权交易共同市场、广大投资者做出如下承诺：

1、准确、及时地公告公司中期、年度财务及经营业绩报告资料，并备置于规定的公众场所供投资者查询。

2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人员持有本公司股份数量发生变化时，及时通报北方产权交易共同市场，并适时通过传播媒介通知社会公众。

3、及时、真实披露本公司重大经营活动信息。

4、自觉接受市场管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、市场管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。

5、不利用内幕信息和不正当手段从事股权投机交易。

6、董事会及各位董事保证不就任何未经北方产权交易共同市场审阅的可能影响股价变动之重要信息私自公告或发表意见。

7、本公司没有无记录负债。

                                       河南洛染股份有限公司

                                         2004年 8月 16日

 
                                       发布日期：2004-9-10