第一节　重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。董事会成员对报告内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 第二节　公司基本情况 第一条　公司名称： 　　　　河南哈瓦洛热能设备股份有限公司 　　　　英文名称： 　　　 Henan H·W·L Thermal Entrgy Eqvipnntuf corpseation limitod 第二条　公司法定代表人　　刘先保 第三条　公司董事会秘书　　张振芳 第四条　公司注册地址： 　　　　河南省开封市大纸坊街62号 第五条　公司年度报告备置地点： 　　　　河南省产权交易中心　本公司财务部 第三节　会计数据和业务数据摘要 第六条　2003年公司共实现营业额470万元人民币，净利润6万元。其中投资收益2万元，营业外收入3万元。 第七条　报告期末公司前两年的主要会计数字对比。 第八条　报长期末，公司盈余公积金为168126.57元，资本公积金为476847.29元 第四节　股本及股东情况 第九条　本年度公司股本没有变动 第十条　报告期末，自然人股东99人，持有股份814万，占总股本的80%，法人股东六家，持有股份204万，占总股本的20%。 第十一条　股东前十名持股情况 陶学英　　 2259600　 22.18% 佳木斯佳联农机经销公司 900000　　 8.84% 阴慧敏　　　 800000　 7.86% 郑州方程科技有限公司　 430000　　 4.22% 刘振美　　　 400000　 3.92% 谭愧花　　　 400000 3.92% 马　安　　　 300000 2.95% 佳木斯市进口农机配件公司 250000　　 2.46% 第五节　董事、监事、管理人员情况 第十二条　报告期末，公司现任董事6人，刘先保，张海峰，赵光威、张振芳、刘喜中、田明军 第十三条　报告期末，公司现任监事三人刘建新　刘霞　周贤嘉 第十四条　报告期末，公司有职工163人，其中高级工程师2人，中级工程师9人，财务人员5人，营销人员6人，行管人员5人，离退休人员4人。 第六节　股东大会情况 第十五条　2003年度股东大会于2004年5月8日召开，迟开的原因是公司主营产品发生重大变化，董事会成员需要调整。 第十六条　2004年4月6日，董事会提前30天，通过河南省产权中心的网站向社会公布了股东会的日期及会议内容，主要股东及外地股东单位进行了电话通知。 第十七条　2003年股东大会，由董事长刘先保主持。大会到会股东39人，代表股权425.24万股，大会审核了公司2003年度董事会工作报告，监事会工作报告和财务决算报告。 第十八条　大会以记名投票表决的方式，通过了如下决议。 　1、不再租赁中国农业银行的资产。 　2、暂停经营哈瓦洛农庄项目 　3、2003年度不分红。 　4、同意刘喜中辞去董事会成员的报告 　5、同意刘霞辞去监事会成员的报告 　6、选举马安为董事会成员 　7、选举韩计超为监事会成员 第十九条　选举新董事和新监事成员个人情况 　　　董事：马　安　男　48岁　开封市电视台办公室副主任　　　　　　　　　　 大学文化　　持有股份40万股 　　　监事：韩计超　男　41岁　开封市产权中心副主任　　　　　　　 中共党员　大学文化　　持有股份5万股 第七节　董事会工作报告 第二十条　2003年度董事会的工作重点是落实股东会议决议，将法人持股比例降为20%，自然人持股比例升至80%，使公司股本结构符合北方产权共同市场的要求。 第二十一条　公司租赁中国农业银行的资产，生产热能设备，运行中发现该资产设备陈旧，事故不断，隐患较大，董事会果断提出了中止租赁的意见，报股东大会批准。 第二十二条　为了便于公司管理，将传统的轴承业务分出单独核算，2003年12月，经董事会研究决定，成立开封哈瓦洛轴承电机有限公司。该公司注册资金壹佰万元：其中我公司投资90万元，自然人投资10万元。为我公司控股子公司，公司委派张海峰同志担任法人代表。 第二十三条　2004年的工作重点是寻找优势企业，吸纳优质资产，继续对公司实施重组。 第二十四条　2004年公司的传统业务，轴承的生产、销售，不低于2003年水平，利润不低于10万元。 第二十五条　董事会对河南华恒会计师事务所出具的2003年度财务报告没有意见。 第二十六条　2003年度股东大会前，董事会共召开6次董事会　　　　　　　议，及时研究新出现的问题，协商解决问题的办法，保证了公司的正常运转。 第八节　监事会工作报告 第二十七条　2003年度监事会共召开2次会议，检查了公司的财务工作。 第二十八条　监事会认为公司能够依法运作，公司董事执行职务时没有发现违反法律，法规及公司章程的行为。 第二十九条　监事会同意河南华恒会计师事务所2003年度对公司的财务报告，认为报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 第九节　财务会计报告 第三十条　公司委托河南华恒会计师事务所审计2003年的财务状况，汴华会审字(2004)22号审计报告摘录如下 　　1、公司基本情况 　　河南哈瓦洛热能设备股份有限公司是1996年12月经河南省工商行政管理局批准注册，2003年6月更为现名的股份有限公司。企业法人营业执照注册号：豫工商个1100001002934。注册资金：人民币1018万元。经营范围：管道补偿器系列产品、换热设备系列产品、水处理环保设备、卷扬机、轴承的生产、销售、种植业等。公司所属开封市东京轴承厂，以及2003年12月31日投资成立的开封哈瓦洛轴承电机有限公司，已在2003年12月31日合并报表范围之内。 　　2、公司无对外承担经济担保等承诺事项，无重大期后事项。 　　3、我们审计了后附的河南哈瓦洛热能设备有限公司（以下简称哈瓦洛公司）2003年12月31日的资产负债表以及2003年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是哈瓦洛公司管理当局的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了哈瓦洛公司2003年12月31日财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。 　　经过对河南哈瓦洛热能设备股份有限公司2003年全部资产进行审计。截止2003年12月31日该公司注册资金1018万元，全部在位，股东无抽逃资金现象。 第十节　重要事项 第三十一条　公司诉前任总经理王洪轶侵权一案，郑州金水区法院一审结案，公司胜诉，二审发回。目前，该案已退回一审法院重审。 第三十二条　公司诉前任总经理王轶贪污一案，目前仍在进行，尚无结果。 第三十三条　公司没有对其它企业进行担保的情况。 第三十四条　报告期内，董事会成员，董事会秘书，及控股股本均没有变动。 第十一节　备查文件 第三十五条　公司2003年度财务报表。 第三十六条　河南华恒会计师事务所出具的2003年审计报告。 第三十七条　公司2003年度报告书。 资产负债率 　每股收益 每股净资产 净资产收益率 2001 51.216% 0.05 1.12 4.5% 2002 47.325% 0.0015 1.09 0.139% 2003 22.27% 0.006 1.08元 0.55% 2004年5月10日